中庚基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 109,096.83 175,397.96 24,619.68 -394,898.60
本期利润 详情 20,369.11 280,819.57 111,774.85 -76,773.04
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 403,902.32 289,049.82 146,202.06 171,829.74
期末基金资产净值 详情 980,346.01 1,057,181.98 1,160,726.25 1,364,516.98
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2019
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