中庚基金管理有限公司
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- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值灵动灵活配置混合 007497 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 3.5045 | 3.5045 | 2.00% | 29.98% | 65.98% | 11.96 | 周汝昂 | 0.15% | 购买 |
| 中庚价值领航混合 006551 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 3.8513 | 3.8513 | 1.31% | 18.14% | 55.47% | 50.20 | 刘晟 | 0.15% | 购买 |
| 中庚港股通价值股票 017650 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 1.3525 | 1.3525 | 0.91% | 8.51% | 38.39% | 5.94 | 胡坤 | 0.15% | 购买 |
| 中庚小盘价值股票 007130 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 3.1995 | 3.1995 | 0.06% | 20.82% | 36.72% | 11.25 | 韩逸平 | 0.15% | 购买 |
| 中庚价值先锋股票 012930 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 1.0503 | 1.0503 | 0.12% | 2.26% | 8.00% | 21.29 | 陈涛 | 0.15% | 购买 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 011174 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3288 | 1.3288 | -0.37% | -14.49% | -14.43% | 8.68 | 熊正寰 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||