中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 03-11 3.8488 3.8488 0.62% 21.51% 61.57% 37.67 刘晟 0.15% 购买
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 03-11 3.3329 3.3329 1.16% 26.27% 58.26% 10.77 周汝昂 0.15% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 03-11 3.0651 3.0651 0.32% 13.33% 29.41% 11.02 殷乐 等 0.15% 购买
中庚港股通价值股票 017650 详情 股票型 03-11 1.2975 1.2975 0.13% 2.83% 29.26% 9.33 胡坤 0.15% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 03-11 1.1383 1.1383 -0.21% 4.42% 11.77% 25.64 陈涛 0.15% 购买
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 03-11 1.4745 1.4745 -0.40% -11.33% -4.85% 11.29 熊正寰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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