中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 11-03 3.0874 3.0874 0.79% -10.61% 11.92% 12.94 周汝昂 0.15% 购买
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 11-03 3.2456 3.2456 0.25% -16.54% -3.68% 49.46 刘晟 0.15% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 11-03 2.6016 2.6016 -0.73% -16.01% -4.78% 9.91 韩逸平 0.15% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 11-03 0.9932 0.9932 0.56% -11.72% -6.58% 15.54 陈涛 0.15% 购买
中庚港股通价值股票 017650 详情 股票型 11-03 1.1216 1.1216 -0.57% -15.47% -13.60% 4.60 胡坤 0.15% 购买
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 11-03 1.2473 1.2473 0.43% -12.25% -21.69% 6.09 熊正寰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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