中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 03-13 3.8497 3.8497 -0.03% 20.68% 61.77% 37.67 刘晟 0.15% 购买
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 03-13 3.3420 3.3420 0.45% 26.32% 59.22% 10.77 周汝昂 0.15% 购买
中庚港股通价值股票 017650 详情 股票型 03-13 1.2929 1.2929 -0.29% 1.43% 30.93% 9.33 胡坤 0.15% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 03-13 3.0302 3.0302 -0.87% 12.22% 28.40% 11.02 殷乐 等 0.15% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 03-13 1.1185 1.1185 -1.15% 3.29% 11.18% 25.64 陈涛 0.15% 购买
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 03-13 1.4614 1.4614 -0.77% -11.84% -5.25% 11.29 熊正寰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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