中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 10-13 3.3381 3.3381 -0.19% -0.02% 20.16% 11.86 周汝昂 0.15% 购买
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 10-13 3.5219 3.5219 -0.31% -7.27% 4.14% 48.50 刘晟 0.15% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 10-13 2.8213 2.8213 -0.19% -6.03% 2.20% 10.85 韩逸平 0.15% 购买
中庚港股通价值股票 017650 详情 股票型 10-13 1.2631 1.2631 -0.50% -3.31% -5.02% 4.92 胡坤 0.15% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 10-13 1.0041 1.0041 -0.50% -7.80% -6.98% 15.94 陈涛 0.15% 购买
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 10-13 1.2831 1.2831 -0.18% -11.15% -19.66% 5.96 熊正寰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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