中庚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中庚价值品质一年持有期混合 011174 详情 混合型-偏股 04-26 1.4473 1.4473 2.51% 2.81% -6.84% 46.18 丘栋荣 1.50% 购买
中庚价值领航混合 006551 详情 混合型-偏股 04-26 2.2052 2.2052 2.57% -0.46% -7.71% 68.99 丘栋荣 1.50% 购买
中庚价值灵动灵活配置混合 007497 详情 混合型-灵活 04-26 1.9898 1.9898 2.37% 0.37% -9.43% 23.05 丘栋荣 等 1.50% 购买
中庚小盘价值股票 007130 详情 股票型 04-26 2.1142 2.1142 1.50% 0.14% -12.20% 44.49 丘栋荣 1.50% 购买
中庚港股通价值18个月封闭股票 017650 详情 股票型 04-26 0.8509 0.8509 - -3.54% -16.98% 15.82 丘栋荣 1.50% 购买
中庚价值先锋股票 012930 详情 股票型 04-26 0.8799 0.8799 2.36% -5.06% -25.52% 51.90 陈涛 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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