中庚基金管理有限公司
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资产组合
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2026年2季度 中庚基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.27% | 5.33% | 1.38% | 79.70% | 5.33% | 15.94 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 91.36% | 2.83% | 5.84% | 17.22% | 2.83% | 10.85 |
| 3 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.15% | 1.78% | 47.93% | 5.15% | 4.92 |
| 4 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 84.83% | 7.09% | 1.92% | 57.00% | 7.09% | 11.86 |
| 5 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | 11.19% | 0.76% | 59.01% | 11.19% | 5.96 |
| 6 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 80.40% | 6.44% | 2.41% | 42.13% | 6.44% | 48.50 |
2026年1季度 中庚基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 83.68% | 6.45% | 0.31% | 47.32% | 6.45% | 11.96 |
| 2 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 82.37% | 5.30% | 0.70% | 33.87% | 5.30% | 50.20 |
| 3 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 91.46% | 2.69% | 3.05% | 20.77% | 2.69% | 11.25 |
| 4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 90.90% | 7.46% | 2.48% | 66.98% | 7.46% | 8.68 |
| 5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 估值图 基金吧 档案 | 94.26% | 5.14% | 0.53% | 89.28% | 5.14% | 21.29 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 估值图 基金吧 档案 | 92.23% | 5.29% | 3.03% | 43.32% | 5.29% | 5.94 |