中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值_估值

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中庚价值品质一年持有期混合(011174

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单位净值 (2026-05-26): 1.3288-0.37%; 近1月：-8.33%; 近1年：-14.43%

累计净值: 1.3288; 近3月：-12.25%; 近3年：-8.07%

: 近6月：-14.49%; 成立来：32.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.68亿元（2026-03-31）	基金经理：熊正寰
成立日：2021-01-19	管理人：中庚基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
理想汽车-W	10.18%	--	股吧
同庆楼	8.17%	-0.51%	股吧
贵州茅台	8.17%	-0.97%	股吧
腾讯控股	7.93%	--	股吧
美团-W	7.76%	--	股吧
中国飞鹤	6.79%	--	股吧
五粮液	5.52%	-0.93%	股吧
泸州老窖	5.13%	-1.16%	股吧
鸿路钢构	4.61%	5.73%	股吧
奔图科技	2.71%	-0.98%	股吧

前十持仓占比合计：66.97%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 7.46% --
前一持仓占比合计：7.46%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	7.46%	--

公司观点

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大类资产配置显著
250.45%成立以来中庚价值灵动灵...
低估值价值策略选股
285.13%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
5.03%成立以来中庚价值先锋股票
一周视点：上周市场延续分化震荡，电...
投资陪伴：基金投资前先了解您的资金...
一周视点：上周市场先扬后抑震荡运行...
投资陪伴：成长是做加法，成熟是做减法
养基月报来啦：回顾市场及基金表现，...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-26	1.3288	1.3288	-0.37%
05-25	1.3338	1.3338	0.40%
05-22	1.3285	1.3285	-0.46%
05-21	1.3346	1.3346	-1.28%
05-20	1.3519	1.3519	-0.54%
05-19	1.3593	1.3593	0.30%
05-18	1.3552	1.3552	-3.10%
05-15	1.3986	1.3986	-1.24%
05-14	1.4162	1.4162	-0.18%
05-13	1.4188	1.4188	-0.34%
05-12	1.4236	1.4236	-0.85%

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中庚价值品质一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.24%	-8.33%	-12.25%	-14.49%	-11.92%	-14.43%	-10.82%	-8.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.35%	5.26%	5.38%	18.33%	14.04%	46.83%	60.06%	39.62%
沪深300	1.96%	3.74%	4.67%	9.52%	6.87%	28.18%	37.38%	28.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4672 \| 5207	5055 \| 5211	4822 \| 5146	4718 \| 4915	4826 \| 5021	4409 \| 4501	3954 \| 4074	3165 \| 3526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.97%	-9.07%	6.45%	1.70%	8.79%	-10.94%	11.03%	4.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4045 \| 5130	4326 \| 5130	4314 \| 4967	2500 \| 4796	805 \| 4619	4354 \| 4613	1945 \| 4545	464 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.09%	0.23%	-5.69%	8.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4121 \| 5130	2583 \| 4613	602 \| 4211	16 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 313.02%
2025-06-30 303.53%
2024-12-31 171.87%
2024-06-30 110.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	313.02%
2025-06-30	303.53%
2024-12-31	171.87%
2024-06-30	110.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-23~至今	熊正寰	1年又4天	-15.62%
2024-07-19~2025-05-22	吴承根	307天	10.23%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣吴承根	68天	-6.09%
2021-01-19~2024-05-10	丘栋荣	3年又112天	52.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	1	赶紧赎回吧，不赎回必被坑死！	基民971932C1x6	05-26 23:22
50	1	什么时候才能换掉这个姓熊的？这么爱惜这个姓熊的，可	基民766T1913G1	05-26 16:14
88	3	$中庚价值品质一年持有期混合$为什么暂停赎回？这么	基民qm7mGX	05-25 20:49
65	0	白酒大涨3%多，你持有的白酒涨0点几，你这啦基，几	股友11f8252d61	05-25 12:36
86	0	基金经理抓紧时间辞职吧，别拿人们的血汗钱填补自己的	zmz萧剑	05-24 15:40
106	1	在这里发表意见中庚公司是看不到的，直接找到中庚公司	基民766T1913G1	05-23 08:21
72	0	妈的天天亏	基民GTBqR7	05-23 07:32
97	1	基金公司怎么请了这么个玩意？不辞退姓熊的，老子永不	骑扬高雅的水门	05-22 22:54
66	0	中庚弄这么个玩意任基金经理。可见一斑。	基民1858G0I021	05-22 22:15
61	0	最大的幸运是把中度转换了，持有中庚死路一条	基民w030289l67	05-22 21:46
86	1	大家都赶紧赎回啊，碰到这个经理，不赎回越陷越深！	基民971932C1x6	05-22 21:14
58	0	每天被这啦基搞的影响心情，S啦基。	股友11f8252d61	05-22 20:25
57	0	为什么暂停赎回	尝个甜头	05-22 20:19
51	0	$中庚价值品质一年持有期混合$换人	尝个甜头	05-22 20:17
65	0	S啦基	股友11f8252d61	05-22 20:08
56	0	真是坑人的垃基！	有幽默感的卢琦1	05-22 15:38
60	0	不走的话，越跌越多。白酒每天新低	股友11f8252d61	05-22 13:54
67	0	$中庚价值品质一年持有期混合$照照镜子吧！	专注de金吉拉	05-21 21:08
56	0	$中庚价值品质一年持有期混合$照照镜子吧！	专注de金吉拉	05-21 21:08
60	0	只要是持仓酒的基金，不是蠢就是坏。	基民1858G0I021	05-21 13:44

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