中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值_估值

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中庚价值品质一年持有期混合(011174

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单位净值 (2026-11-04): 1.25850.90%; 近1月：-2.83%; 近1年：-20.02%

累计净值: 1.2585; 近3月：-5.62%; 近3年：-12.94%

: 近6月：-11.47%; 成立来：25.85%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.09亿元（2026-09-30）	基金经理：熊正寰
成立日：2021-01-19	管理人：中庚基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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理想汽车-W	8.07%	--	股吧
腾讯控股	6.44%	--	股吧
泸州老窖	5.93%	-1.97%	股吧
泡泡玛特	5.04%	--	股吧
弘亚数控	4.34%	0.36%	股吧
同庆楼	3.78%	-2.03%	股吧
隆鑫通用	3.61%	-0.19%	股吧
五粮液	3.40%	-0.60%	股吧
洛阳钼业	2.27%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.67%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 9.89% --
春风转债 0.03% --
前二持仓占比合计：9.92%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	9.89%	--
春风转债	0.03%	--

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大类资产配置显著
217.21%成立以来中庚价值灵动灵...
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甄选成长
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.2585	1.2585	0.90%
11-03	1.2473	1.2473	0.43%
11-02	1.2419	1.2419	1.40%
10-30	1.2248	1.2248	0.72%
10-29	1.2161	1.2161	-1.60%
10-28	1.2359	1.2359	0.41%
10-27	1.2308	1.2308	-1.49%
10-26	1.2494	1.2494	-0.18%
10-23	1.2516	1.2516	1.88%
10-22	1.2285	1.2285	-2.59%
10-21	1.2611	1.2611	-0.79%

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中庚价值品质一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.83%	-2.83%	-5.62%	-11.47%	-16.58%	-20.02%	-16.50%	-12.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.98%	-11.50%	-12.36%	-17.53%	-9.42%	-7.70%	18.83%	22.02%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1525 \| 5501	1218 \| 5504	1522 \| 5437	1685 \| 5234	3442 \| 4960	3854 \| 4813	3896 \| 4236	3245 \| 3713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	7.95%	-15.43%	-5.97%	-9.07%	6.45%	1.70%	8.79%	-10.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	552 \| 5603	4900 \| 5464	4045 \| 5130	4326 \| 5130	4317 \| 4970	2504 \| 4802	805 \| 4624	4359 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.09%	0.23%	-5.69%	8.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4121 \| 5130	2585 \| 4618	605 \| 4216	16 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 181.96%
2025-12-31 313.02%
2025-06-30 303.53%
2024-12-31 171.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	181.96%
2025-12-31	313.02%
2025-06-30	303.53%
2024-12-31	171.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-23~至今	熊正寰	1年又166天	-20.09%
2024-07-19~2025-05-22	吴承根	307天	10.23%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣吴承根	68天	-6.09%
2021-01-19~2024-05-10	丘栋荣	3年又112天	52.14%

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37	0	0.43？	基民1858G0I021	11-03 20:04
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131	2	千错万错，都是重仓这个，让我看不到任何希望！不到期	专注de金吉拉	10-26 21:40
57	0	泡泡玛特？？？？？	基民1858G0I021	10-26 11:27
109	0	公告中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	10-24 08:04
101	1	九月月报全是废话。	基民1858G0I021	10-23 10:30
110	0	公告中庚基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身	基金资讯	10-23 07:39
91	0	让基民看到希望吗	专注de金吉拉	10-21 21:01
74	0	了	专注de金吉拉	10-21 20:59
1018	0	要点提炼：中庚价值品质基金2026年9月运作月报	中庚基金	10-15 10:25
221	0	公告中庚基金管理有限公司关于变更办公地址等信息的公告	基金资讯	09-30 16:19
209	0	关注这只基金很多年了，从发行开始！后边这个经理真不	深山鸡民	09-22 20:32
1578	3	要点提炼：中庚价值品质基金2026年8月运作月报	中庚基金	09-22 20:30
309	1	凡是买入还未到一年期的100%亏损	zmz萧剑	09-11 15:35
210	0	$中庚价值品质一年持有期混合$	玲珑剔透的祝菡	09-04 20:23
247	0	公告中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-28 23:05
947	1	新发现一位回撤控制非常优秀的基金经理	阡陌说	08-24 19:52

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