中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值_估值

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中庚价值品质一年持有期混合(011174

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单位净值 (2026-03-23): 1.3821-2.98%; 近1月：-9.65%; 近1年：-11.27%

累计净值: 1.3821; 近3月：-9.95%; 近3年：-12.27%

: 近6月：-14.86%; 成立来：38.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.29亿元（2025-12-31）	基金经理：熊正寰
成立日：2021-01-19	管理人：中庚基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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贵州茅台	9.87%	-2.56%	股吧
理想汽车-W	8.74%	--	股吧
腾讯控股	8.26%	--	股吧
同庆楼	8.19%	-6.73%	股吧
中国飞鹤	7.65%	--	股吧
鸿路钢构	6.51%	-3.55%	股吧
泸州老窖	5.06%	-2.62%	股吧
五粮液	4.51%	-2.12%	股吧
纳思达	2.55%	-7.65%	股吧

前十持仓占比合计：71.25%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 7.59% --
前一持仓占比合计：7.59%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	7.59%	--

公司观点

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大类资产配置显著
215.69%成立以来中庚价值灵动灵...
低估值价值策略选股
259.57%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
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一周视点：上周主要股指呈现分化，防...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-23	1.3821	1.3821	-2.98%
03-20	1.4246	1.4246	-0.80%
03-19	1.4361	1.4361	-2.15%
03-18	1.4677	1.4677	-0.93%
03-17	1.4815	1.4815	-0.01%
03-16	1.4816	1.4816	1.38%
03-13	1.4614	1.4614	-0.77%
03-12	1.4728	1.4728	-0.12%
03-11	1.4745	1.4745	-0.40%
03-10	1.4804	1.4804	1.12%
03-09	1.4640	1.4640	-0.17%

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中庚价值品质一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.72%	-9.65%	-9.95%	-14.86%	-8.39%	-11.27%	0.86%	-12.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-6.87%	-8.40%	-2.10%	-1.64%	-2.59%	22.49%	36.80%	13.93%
沪深300	-5.43%	-5.20%	-4.39%	-2.25%	-4.58%	12.86%	24.63%	9.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2436 \| 5120	3142 \| 5127	4417 \| 5021	4258 \| 4832	4223 \| 5056	4329 \| 4481	3689 \| 4034	2890 \| 3436
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.07%	6.45%	1.70%	8.79%	-10.94%	11.03%	4.09%	-2.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4324 \| 5130	4312 \| 4965	2498 \| 4794	805 \| 4617	4352 \| 4611	1943 \| 4543	464 \| 4440	2035 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.09%	0.23%	-5.69%	8.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4119 \| 5130	2581 \| 4611	600 \| 4209	16 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 303.53%
2024-12-31 171.87%
2024-06-30 110.15%
2023-12-31 86.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	303.53%
2024-12-31	171.87%
2024-06-30	110.15%
2023-12-31	86.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-23~至今	熊正寰	305天	-12.24%
2024-07-19~2025-05-22	吴承根	307天	10.23%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣吴承根	68天	-6.09%
2021-01-19~2024-05-10	丘栋荣	3年又112天	52.14%

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32	0	价值投条 \| 中庚基金熊正寰：不预判风格变化，关注	中庚基金	03-24 09:06
91	1	其实拿着酒一年也有10-15%，就怕死磕酒，等熬到	股友11f8252d61	03-19 19:53
65	0	碰见个经理大盘跌它跌大盘涨它也跌，能赎回的赶紧赎回	基民971932C1x6	03-19 12:55
54	0	$中庚价值品质一年持有期混合$重仓重仓啊！不抱希望	专注de金吉拉	03-18 20:34
91	1	大盘涨你跌大盘跌你还跌，这个基金经理就是个！	基民971932C1x6	03-18 20:11
265	6	大家有没有感觉这基无论大盘怎样，都是跌的	股友11f8252d61	03-13 22:17
77	0	姓熊的！出来走两步！	基民1858G0I021	03-13 21:12
82	0	好意思收0.15%手续费，想想之前1.5%的手续费	股友11f8252d61	03-11 11:58
101	0	我再也不买这只基金了	骑扬高雅的水门	03-05 21:49
93	0	你真的是	俊俏的零之使魔2	03-05 20:10
164	1	这个基金经理好意思继续做基金经理吗？	基民1858G0I021	03-05 18:41
102	1	别的基金连跌三天，你半年新低，拿着黑心钱了吧	股友11f8252d61	03-05 15:30
70	0	$中庚价值品质一年持有期混合$这个了，简直拿投资者	专注de金吉拉	03-03 11:49
116	1	这个基金真不是一般的差，强烈要求辞退这个基金经理	骑扬高雅的水门	03-03 11:13
120	1	$中庚价值品质一年持有期混合$快跑吧，晚了就赶不上	zmz萧剑	03-02 20:40
100	0	$中庚价值品质一年持有期混合$这个了，简直拿投资者	专注de金吉拉	03-02 20:07
88	0	涨轮不到，跌一碗大面	股友11f8252d61	03-02 16:13
141	1	$中庚价值品质一年持有期混合$你看任时候买入都是错	专注de金吉拉	02-27 21:01
110	1	近一年是亏损的基金，是不多的，这经理是新人，大概率	股友11f8252d61	02-27 20:04
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