中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值_估值

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中庚价值品质一年持有期混合(011174

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单位净值 (2026-01-16): 1.5371-0.97%; 近1月：1.24%; 近1年：11.50%

累计净值: 1.5371; 近3月：-4.89%; 近3年：-1.54%

: 近6月：-3.10%; 成立来：53.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.78亿元（2025-09-30）	基金经理：熊正寰
成立日：2021-01-19	管理人：中庚基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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美团-W	9.37%	--	股吧
鸿路钢构	8.72%	-1.96%	股吧
同庆楼	8.51%	-2.26%	股吧
腾讯控股	8.40%	--	股吧
贵州茅台	7.48%	-0.50%	股吧
泸州老窖	6.31%	-0.94%	股吧
中国飞鹤	5.94%	--	股吧
洋河股份	3.05%	-1.51%	股吧
安井食品	1.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.47%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.77% --
前一持仓占比合计：5.77%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.5371	1.5371	-0.97%
01-15	1.5521	1.5521	-0.22%
01-14	1.5556	1.5556	-0.66%
01-13	1.5659	1.5659	-0.25%
01-12	1.5699	1.5699	1.25%
01-09	1.5505	1.5505	-0.14%
01-08	1.5526	1.5526	-0.05%
01-07	1.5534	1.5534	0.41%
01-06	1.5471	1.5471	1.00%
01-05	1.5318	1.5318	1.53%
12-31	1.5087	1.5087	-0.31%

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中庚价值品质一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	1.24%	-4.89%	-3.10%	1.88%	11.50%	18.02%	-1.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
沪深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4501 \| 5116	4806 \| 5065	4751 \| 4912	4602 \| 4709	4402 \| 5113	4184 \| 4458	3579 \| 3985	2529 \| 3316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.07%	6.45%	1.70%	8.79%	-10.94%	11.03%	4.09%	-2.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4324 \| 5130	4312 \| 4965	2498 \| 4794	805 \| 4617	4352 \| 4611	1943 \| 4543	464 \| 4440	2035 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.09%	0.23%	-5.69%	8.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4119 \| 5130	2581 \| 4611	600 \| 4209	16 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 303.53%
2024-12-31 171.87%
2024-06-30 110.15%
2023-12-31 86.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	303.53%
2024-12-31	171.87%
2024-06-30	110.15%
2023-12-31	86.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-23~至今	熊正寰	241天	-2.39%
2024-07-19~2025-05-22	吴承根	307天	10.23%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣吴承根	68天	-6.09%
2021-01-19~2024-05-10	丘栋荣	3年又112天	52.14%

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49	0	[图片]	基民1858G0I021	01-16 21:41
81	1	可控核聚变行业的技术门槛极高，不是谁都能进入的。那	洒脱的石	01-15 20:39
60	1	为什么会做成这个样子啊？可以出来解释下吗	冷色ls	01-14 23:10
34	0	这哥们长期重仓餐饮、白酒。	基民1858G0I021	01-14 13:59
64	1	不是故意要去说这个基金或者经理不好，看看这半年收益	股友11f8252d61	01-14 13:54
66	0	公告中庚基金旗下基金风险等级(截止20260114)	基金资讯	01-14 11:01
50	0	不陪这个“坑子”经理玩了	股友11f8252d61	01-14 09:43
134	0	$中庚价值品质一年持有期混合$国家提振消费，他配置	基民1858G0I021	01-10 12:21
118	1	$中庚价值品质一年持有期混合$本来相着大额买入一年	专注de金吉拉	01-09 22:44
65	0	$中庚价值品质一年持有期混合$主动辞职吧。继续呆在	基民1858G0I021	01-09 20:05
62	0	$中庚价值品质一年持有期混合$真好意思做基金经理！	基民1858G0I021	01-09 19:59
62	0	他基本没涨，大盘涨几百点了，新高了。等大盘回调，他	股友11f8252d61	01-09 16:04
66	0	真不知道这个基金存在的意义是什么？近一年拉下这么多	股友11f8252d61	01-08 19:46
103	0	公告中庚基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级的公告	基金资讯	01-07 07:31
127	0	公告中庚基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金首次最低	基金资讯	01-07 07:17
64	0	$中庚价值品质一年持有期混合$白酒最多是填一下坑。	基民1858G0I021	01-06 23:41
57	0	又是垫底	股友11f8252d61	01-06 19:57
63	0	！	基民971932C1x6	01-05 22:23
176	1	别看这货红的，净值出来从没有比估值多过。	股友11f8252d61	01-03 17:40
116	0	$中庚价值品质一年持有期混合$	基民1858G0I021	01-01 23:12

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