中庚价值领航混合(006551)基金净值_估值

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中庚价值领航混合(006551

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单位净值 (2026-07-01): 3.6012-0.24%; 近1月：-5.09%; 近1年：39.96%

累计净值: 3.6012; 近3月：-3.45%; 近3年：60.41%

: 近6月：5.77%; 成立来：260.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：50.20亿元（2026-03-31）	基金经理：刘晟
成立日：2018-12-19	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山金国际	4.95%	-1.29%	股吧
瀚蓝环境	4.41%	0.51%	股吧
鸿路钢构	4.15%	1.44%	股吧
紫金矿业	3.29%	-0.12%	股吧
嘉友国际	3.29%	3.82%	股吧
尚太科技	3.07%	-2.04%	股吧
新城控股	2.97%	1.17%	股吧
腾讯控股	2.68%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.68%	--	股吧
招商银行	2.38%	1.15%	股吧

前十持仓占比合计：33.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.30% --
前一持仓占比合计：5.30%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.30%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	3.6012	3.6012	-0.24%
06-30	3.6099	3.6099	0.14%
06-29	3.6049	3.6049	1.03%
06-26	3.5683	3.5683	-2.34%
06-25	3.6537	3.6537	-0.74%
06-24	3.6810	3.6810	0.04%
06-23	3.6796	3.6796	-2.67%
06-22	3.7807	3.7807	0.68%
06-18	3.7551	3.7551	-0.51%
06-17	3.7742	3.7742	0.09%
06-16	3.7709	3.7709	-1.63%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.17%	-5.09%	-3.45%	5.77%	5.77%	39.96%	61.95%	60.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.16%	5.74%	19.32%	18.21%	18.21%	45.94%	71.66%	42.74%
沪深300	0.32%	2.37%	9.56%	7.11%	7.11%	25.77%	42.57%	29.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3773 \| 4367	3489 \| 4362	3106 \| 4306	2482 \| 4154	2482 \| 4154	1831 \| 3826	1697 \| 3476	980 \| 3016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.29%	7.41%	0.49%	32.23%	6.69%	8.63%	-9.28%	10.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3559 \| 5464	404 \| 5130	1765 \| 5130	1393 \| 4967	917 \| 4796	832 \| 4619	4134 \| 4613	2176 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.01%	1.14%	-3.84%	4.85%	31.94%	26.67%	29.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	714 \| 5130	2419 \| 4613	445 \| 4211	27 \| 3573	137 \| 2712	842 \| 1591	557 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 244.25%
2025-06-30 227.76%
2024-12-31 151.09%
2024-06-30 104.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特点：明星价值型基金经理，投资理念、投资风格得到市场认可。

报告期	基金换手率
2025-12-31	244.25%
2025-06-30	227.76%
2024-12-31	151.09%
2024-06-30	104.96%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	刘晟	1年又347天	64.21%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣刘晟	68天	-5.72%
2018-12-19~2024-05-10	丘栋荣	5年又144天	133.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	，到底吃了什么仓，回家兄弟去得了，当什么基金经理。	基民XQ99839599	07-01 20:03
51	0	经理是有能力的	温柔地石榴花	06-30 19:14
49	0	老登l比例过高，接连下跌，短期收益不会有突破。	路遥与人心	06-30 11:40
66	0	$中庚价值领航混合$这个基金经理就是个	基民XQ99839599	06-29 20:37
90	1	刚杀完中欧红利那垃圾，你也处于观察期，永远只留强者	你猫掉了丿	06-26 19:39
88	0	波动大时别急着乱换方向	恒科今天支棱了吗	06-26 13:07
95	0	是啊！经理这几天咋回事！总结一下	慷慨的周莉萍1	06-25 15:57
92	0	避开高科技，拿的板块都是资本不扎堆的，或者放弃的，	路遥与人心	06-25 12:28
65	0	最近怎么这么拉	分批少量均衡配置行业热及时撤	06-24 20:05
96	0	涨跑不赢大盘，跌比大盘跌的还凶	虫子2018	06-23 19:57
87	0	近来，一些板块受拖累了！明显下滑。	路遥与人心	06-23 19:54
81	0	有色涨这么好净值就这点，现在究竟啥持仓？	基民TjJWmG	06-22 20:17
143	1	持有挺多年，说真的最近是有点小失望哦	顾嘉菁	06-18 20:19
152	1	我宣布此基己废了	温柔地石榴花	06-17 20:36
97	0	这只基金经理是怎么想的，还持有这么多基建地产股	金银亨通地珮青	06-16 14:38
146	0	公告中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资	基金资讯	06-12 08:05
124	0	$中庚价值领航混合$去年是假象，今年显真身	基民ABZf90	06-10 20:02
150	0	科技承压先把心态放稳点	我是泰勒888	06-08 18:18
110	0	$中庚价值领航混合$我承认你很有风度，但你不能持续	基民ABZf90	06-08 10:29
129	0	垃圾，涨回来d跌下去涨回来又跌下去的，没意思	基民78811A3v00	06-05 23:01

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