中庚价值领航混合(006551)基金净值_估值

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中庚价值领航混合(006551

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单位净值 (2026-04-24): 3.8765-0.24%; 近1月：5.80%; 近1年：61.56%

累计净值: 3.8765; 近3月：2.99%; 近3年：60.81%

: 近6月：14.90%; 成立来：287.65%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：50.20亿元（2026-03-31）	基金经理：刘晟
成立日：2018-12-19	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山金国际	4.95%	-0.47%	股吧
瀚蓝环境	4.41%	2.72%	股吧
鸿路钢构	4.15%	0.46%	股吧
紫金矿业	3.29%	-0.26%	股吧
嘉友国际	3.29%	-0.57%	股吧
尚太科技	3.07%	3.01%	股吧
新城控股	2.97%	-1.47%	股吧
腾讯控股	2.68%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.68%	--	股吧
招商银行	2.38%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：33.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.30% --
前一持仓占比合计：5.30%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.30%	--

公司观点

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大类资产配置显著
242.62%成立以来中庚价值灵动灵...
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287.65%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	3.8765	3.8765	-0.24%
04-23	3.8860	3.8860	-0.92%
04-22	3.9220	3.9220	-0.04%
04-21	3.9234	3.9234	0.88%
04-20	3.8890	3.8890	-0.10%
04-17	3.8927	3.8927	0.07%
04-16	3.8898	3.8898	1.27%
04-15	3.8409	3.8409	0.22%
04-14	3.8326	3.8326	0.91%
04-13	3.7981	3.7981	-0.58%
04-10	3.8202	3.8202	0.48%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	5.80%	2.99%	14.90%	13.86%	61.56%	82.47%	60.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.41%	9.03%	0.20%	9.06%	8.34%	41.90%	54.70%	28.53%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3881 \| 5280	3259 \| 5244	1478 \| 5102	1384 \| 4870	1294 \| 5062	1062 \| 4516	920 \| 4076	554 \| 3491
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.41%	0.49%	32.23%	6.69%	8.63%	-9.28%	10.40%	5.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	404 \| 5130	1765 \| 5130	1393 \| 4967	917 \| 4796	832 \| 4619	4134 \| 4613	2176 \| 4545	294 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.01%	1.14%	-3.84%	4.85%	31.94%	26.67%	29.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	714 \| 5130	2419 \| 4613	445 \| 4211	27 \| 3573	137 \| 2712	842 \| 1591	557 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 244.25%
2025-06-30 227.76%
2024-12-31 151.09%
2024-06-30 104.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特点：明星价值型基金经理，投资理念、投资风格得到市场认可。

报告期	基金换手率
2025-12-31	244.25%
2025-06-30	227.76%
2024-12-31	151.09%
2024-06-30	104.96%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	刘晟	1年又281天	76.33%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣刘晟	68天	-5.72%
2018-12-19~2024-05-10	丘栋荣	5年又144天	133.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	手续费打折了，估计下季度规模会暴增，持仓风格不适合	Jacky何	04-24 22:53
39	0	新经理不行啊	基民1w6l598881	04-24 19:23
36	0	今天新增的全绿	基民1858G0I021	04-24 15:03
53	0	表现已经很好了，相当不错的基金，昨天又加仓了，现在	浣熊海浪	04-24 13:53
46	0	一味选低估值，思路就是跌得时候少亏，有没有考虑过这	易水寒26	04-24 09:55
39	0	换了基金经理后这只好差	煎焙汇象汤	04-23 09:40
111	0	基金经理要跟潮流啊，大多数股票上涨，你竟然是绿色的	基民Pbpv2w	04-23 04:33
49	0	与时俱进，创新高	会下金蛋的鸡	04-22 23:10
238	3	路遥知马力，日久见人心。	股友256Y80710E	04-22 13:58
60	0	公告中庚价值领航混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 08:07
193	1	一味低估值思路会错过牛市的，就是谨慎有余进取不足	易水寒26	04-19 21:20
99	0	基金管理人厉害，稳进向前，少有的好产品，非常看好管	浣熊海浪	04-17 20:35
224	1	观察了一段时间，这个基金经理风格非常谨慎，吃不了大	易水寒26	04-14 19:26
91	0	挖掘低估值的投资思路非常赞成	Qjz1	04-13 21:23
174	0	公告中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资	基金资讯	04-10 08:11
117	0	我买了后这真不行	煎焙汇象汤	04-08 19:41
115	0	什么时候开始暂停申购的？	基民H0qoTg	04-07 10:25
788	1	搭档大佬卸任不到2年，留任的他斩获66.67%的回	阡陌说	04-01 20:58
207	0	公告中庚基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交	基金资讯	03-27 08:00
166	0	公告中庚价值领航混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-25 08:04

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