中庚价值领航混合(006551)基金净值_估值

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中庚价值领航混合(006551

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单位净值 (2026-01-15): 3.65230.60%; 近1月：9.43%; 近1年：71.03%

累计净值: 3.6523; 近3月：8.09%; 近3年：53.37%

: 近6月：37.55%; 成立来：265.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：29.77亿元（2025-09-30）	基金经理：刘晟
成立日：2018-12-19	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鸿路钢构	6.91%	-0.15%	股吧
铜陵有色	6.34%	0.16%	股吧
洛阳钼业	6.30%	--	股吧
华夏航空	4.49%	1.71%	股吧
瀚蓝环境	3.96%	1.00%	股吧
图南股份	3.86%	-1.31%	股吧
阿里巴巴-W	3.77%	--	股吧
金风科技	3.33%	--	股吧
越秀地产	3.30%	--	股吧
腾讯控股	2.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.18%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.16% --
前一持仓占比合计：5.16%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.16%	--

公司观点

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大类资产配置显著
208.37%成立以来中庚价值灵动灵...
低估值价值策略选股
265.23%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
13.74%成立以来中庚价值先锋股票
养基月报来啦：回顾市场及基金表现，...
划重点：中庚港股通价值基金2025...
月报上新：中庚价值先锋基金2025...
月报来啦：中庚价值领航基金2025...
要点提炼：中庚价值品质基金2025...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	3.6523	3.6523	0.60%
01-14	3.6305	3.6305	0.45%
01-13	3.6144	3.6144	0.44%
01-12	3.5986	3.5986	0.27%
01-09	3.5890	3.5890	0.84%
01-08	3.5590	3.5590	-0.02%
01-07	3.5596	3.5596	0.59%
01-06	3.5387	3.5387	1.91%
01-05	3.4725	3.4725	1.99%
12-31	3.4046	3.4046	0.19%
12-30	3.3982	3.3982	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.62%	9.43%	8.09%	37.55%	7.28%	71.03%	78.75%	53.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	8.73%	7.47%	27.73%	6.05%	43.73%	54.29%	21.23%
沪深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1634 \| 4993	1893 \| 4979	1955 \| 4882	1224 \| 4678	1513 \| 5016	562 \| 4428	769 \| 3953	438 \| 3296
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.49%	32.23%	6.69%	8.63%	-9.28%	10.40%	5.36%	-4.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1765 \| 5130	1393 \| 4965	917 \| 4794	832 \| 4617	4132 \| 4611	2174 \| 4543	294 \| 4440	2397 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.01%	1.14%	-3.84%	4.85%	31.94%	26.67%	29.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	714 \| 5130	2417 \| 4611	443 \| 4209	27 \| 3571	137 \| 2712	842 \| 1591	557 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 227.76%
2024-12-31 151.09%
2024-06-30 104.96%
2023-12-31 85.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：产品特点：明星价值型基金经理，投资理念、投资风格得到市场认可。

报告期	基金换手率
2025-06-30	227.76%
2024-12-31	151.09%
2024-06-30	104.96%
2023-12-31	85.83%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	刘晟	1年又181天	66.13%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣刘晟	68天	-5.72%
2018-12-19~2024-05-10	丘栋荣	5年又144天	133.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
11196	40	策略丨A股变盘马上来了！散户一定做好全面准备！以防	小沐投资笔记	01-15 12:43
87	1	希望中庚的经理能虚心学习邱总的价值理念，投资方法，	大道至值	01-14 20:51
171	3	买太多有色金属了	大道至值	01-14 15:15
51	0	公告中庚基金旗下基金风险等级(截止20260114)	基金资讯	01-14 11:01
52	0	这时候，你就会发现拥有这只基金，你能睡得着觉	顾嘉菁	01-13 19:52
9216	9	资金流入给力！流向即主线！我看好脑机接口、资源、航	風雨顺德人	01-13 19:19
193	1	在星辰大海中，绘制价值地图：中庚价值领航成立7周年	中庚基金	01-13 15:49
9946	10	开门红来了！继续看好半导体、创新药、军工、资源，现	風雨顺德人	01-12 13:29
58	0	$中庚价值领航混合$太能打！近1年涨66.43%，	冷南不太冷	01-08 15:28
57	0	$中庚价值领航混合$硬核业绩，聚焦高性价比标的，小	好运小富婆1	01-08 11:21
54	0	不追热点，只看价值。$中庚价值领航混合$低估值选好	小露0830	01-08 10:22
58	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	憨态可掬的盛	01-07 20:38
62	0	太强了啊，$中庚价值领航混合$又涨1.91%，3连	冷南不太冷	01-07 15:10
3244	7	板块分化加大，能否14连阳？	熙凤吖	01-07 15:01
50	0	短期单日涨1.91%，长期近1年狂揽65.97，$	好运小富婆1	01-07 13:11
52	0	$中庚价值领航混合$杀疯了！单日涨幅1.91%，长	小露0830	01-07 11:59
95	0	公告中庚基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级的公告	基金资讯	01-07 07:31
121	0	公告中庚基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金首次最低	基金资讯	01-07 07:17
66	0	2连涨了，中庚价值领航$中庚价值领航混合$新年开门	冷南不太冷	01-06 14:59
45	0	怎么不更新到12.30的持仓呢	顾嘉菁	01-06 13:46

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