中庚价值先锋股票(012930)基金净值_估值

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中庚价值先锋股票(012930

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单位净值 (2026-06-23): 0.9451-0.45%; 近1月：-9.63%; 近1年：1.43%

累计净值: 0.9451; 近3月：-5.97%; 近3年：-17.64%

: 近6月：-9.94%; 成立来：-5.49%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：21.29亿元（2026-03-31）	基金经理：陈涛
成立日：2021-08-20	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD安井食	10.43%	-0.80%	股吧
南微医学	9.97%	4.41%	股吧
润丰股份	9.83%	-2.11%	股吧
安图生物	9.77%	2.35%	股吧
鸿路钢构	9.59%	0.72%	股吧
奔图科技	9.55%	-0.28%	股吧
新点软件	9.45%	-1.14%	股吧
图南股份	8.60%	-4.07%	股吧
华夏航空	6.06%	-2.39%	股吧
甘源食品	6.02%	1.51%	股吧

前十持仓占比合计：89.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.14% --
前一持仓占比合计：5.14%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.14%	--

公司观点

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大类资产配置显著
233.59%成立以来中庚价值灵动灵...
低估值价值策略选股
267.96%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	0.9451	0.9451	-0.45%
06-22	0.9494	0.9494	0.36%
06-18	0.9460	0.9460	-0.59%
06-17	0.9516	0.9516	-0.47%
06-16	0.9561	0.9561	-2.43%
06-15	0.9799	0.9799	1.24%
06-12	0.9679	0.9679	1.27%
06-11	0.9558	0.9558	-0.83%
06-10	0.9638	0.9638	-0.68%
06-09	0.9704	0.9704	-0.70%
06-08	0.9772	0.9772	-1.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-9.63%	-5.97%	-9.94%	-9.56%	1.43%	10.32%	-17.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.91%	16.55%	13.96%	13.60%	43.74%	62.16%	38.10%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	783 \| 1079	1008 \| 1081	904 \| 1075	819 \| 1047	835 \| 1051	748 \| 995	735 \| 913	712 \| 812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.10%	-4.99%	13.31%	-1.13%	3.65%	-4.04%	17.82%	-3.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	491 \| 1070	707 \| 1065	776 \| 1050	783 \| 1038	502 \| 1014	599 \| 1011	106 \| 991	563 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.33%	-1.75%	-10.68%	-8.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	825 \| 1065	630 \| 1011	354 \| 952	63 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 109.49%
2025-06-30 101.24%
2024-12-31 139.48%
2024-06-30 149.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	109.49%
2025-06-30	101.24%
2024-12-31	139.48%
2024-06-30	149.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-01~至今陈涛 3年又297天 1.97%
2021-08-20~2022-08-31 曹庆陈涛 1年又11天 -7.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~至今	陈涛	3年又297天	1.97%
2021-08-20~2022-08-31	曹庆陈涛	1年又11天	-7.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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85	1	每天必有一只跌幅超过4%的票	基民eEkWei	06-22 13:11
48	0	今天你踏马的要创新低了，垃圾	股友8A5073226Q	06-22 10:40
67	0	$中庚价值先锋股票$中庚陈涛平安银行周冰寒，天会收	股友58u2127n16	06-18 21:32
60	0	你重仓消费，医药，脑子坏了？这水平不行啊	豪门七剑	06-18 20:32
66	0	看看你这持仓，简直还不如新手，还费用这么高，经理对	牛市小犇财	06-18 19:47
69	0	？	坚决得金牛座	06-18 06:14
121	2	这个基金规模是不是快腰斩了	西域枫3689	06-16 21:28
84	0	今天逃不掉又是下跌，别指望基金公司和经理人会改变，	基民bIKPTY	06-16 19:56
57	0	看看排名，JL你踏马咋还不呢	股友8A5073226Q	06-16 13:52
52	0	回来看看“老伙计”，10大持仓股票又是全绿	日进钵满de典韦	06-16 10:52
83	0	被干的没有任何反抗之力，踏马的垃圾	股友8A5073226Q	06-12 11:46
131	0	这种基金经理还好意思领管理费吗？赶紧换个能人来吧，	神牛护佑	06-11 17:15
94	0	都踏马的跌回一年前了，	股友8A5073226Q	06-11 16:20
83	0	$中庚价值先锋股票$注意风险还在怪持持有此基的朋友	日进钵满de典韦	06-11 15:37
116	0	啊滔是去找啊珍了吗，基金弄成这样	ying40	06-11 12:43
90	0	北京地区通过平安银行魏一良买入这只基金的，集合一下	基民eEkWei	06-11 10:31
56	0	……	安安稳稳之海棠	06-09 22:13

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