中庚价值先锋股票(012930)基金净值_估值

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中庚价值先锋股票(012930

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单位净值 (2026-05-12): 1.1154-0.91%; 近1月：1.10%; 近1年：15.13%

累计净值: 1.1154; 近3月：-5.39%; 近3年：-5.17%

: 近6月：2.21%; 成立来：11.54%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：21.29亿元（2026-03-31）	基金经理：陈涛
成立日：2021-08-20	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安井食品	10.43%	-0.58%	股吧
南微医学	9.97%	-1.19%	股吧
润丰股份	9.83%	1.72%	股吧
安图生物	9.77%	-0.89%	股吧
鸿路钢构	9.59%	-0.20%	股吧
奔图科技	9.55%	-2.02%	股吧
新点软件	9.45%	-2.19%	股吧
图南股份	8.60%	-1.97%	股吧
华夏航空	6.06%	0.74%	股吧
甘源食品	6.02%	-1.18%	股吧

前十持仓占比合计：89.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.14% --
前一持仓占比合计：5.14%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.14%	--

公司观点

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大类资产配置显著
257.46%成立以来中庚价值灵动灵...
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298.46%成立以来中庚价值领航混合
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.1154	1.1154	-0.91%
05-11	1.1256	1.1256	0.04%
05-08	1.1251	1.1251	-0.19%
05-07	1.1272	1.1272	0.45%
05-06	1.1222	1.1222	-0.25%
04-30	1.1250	1.1250	-0.56%
04-29	1.1313	1.1313	1.84%
04-28	1.1109	1.1109	1.37%
04-27	1.0959	1.0959	0.75%
04-24	1.0877	1.0877	-0.30%
04-23	1.0910	1.0910	-0.57%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.85%	1.10%	-5.39%	2.21%	6.74%	15.13%	18.68%	-5.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.64%	8.46%	5.93%	14.42%	13.96%	44.75%	55.75%	40.87%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	918 \| 1075	805 \| 1075	899 \| 1071	717 \| 1041	654 \| 1055	756 \| 988	684 \| 904	684 \| 808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.10%	-4.99%	13.31%	-1.13%	3.65%	-4.04%	17.82%	-3.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	491 \| 1070	707 \| 1065	776 \| 1050	783 \| 1038	502 \| 1014	599 \| 1011	106 \| 991	563 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.33%	-1.75%	-10.68%	-8.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	825 \| 1065	630 \| 1011	354 \| 952	63 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 109.49%
2025-06-30 101.24%
2024-12-31 139.48%
2024-06-30 149.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	109.49%
2025-06-30	101.24%
2024-12-31	139.48%
2024-06-30	149.96%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-01~至今陈涛 3年又254天 21.45%
2021-08-20~2022-08-31 曹庆陈涛 1年又11天 -7.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~至今	陈涛	3年又254天	21.45%
2021-08-20~2022-08-31	曹庆陈涛	1年又11天	-7.32%

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39	0	价值不只低估，成长里的价值也能看	给主力大哥端杯茶	05-12 16:02
38	0	删了好多贴啊	基民eEkWei	05-12 14:42
41	0	太的垃圾了！强烈要求中庚基金公司换掉陈涛！！！！！	股友137X78V708	05-11 20:29
34	0	垃圾怎么不换基金经理	牛日攒钱客	05-11 20:05
30	0	真踏马差劲，垃圾	股友8A5073226Q	05-11 19:46
81	1	$中庚价值先锋股票$严查中庚陈涛，大家一起告他们！	股友58u2127n16	05-08 23:14
68	0	这只基金专接盘垃圾股	基民eEkWei	05-08 12:47
107	0	难道基金经理没有业绩考核吗？	基民eEkWei	05-08 04:34
59	0	垃圾东西，太差劲了。	基民6BfY9F	05-07 22:57
43	0	真踏马差劲，垃圾东西	股友8A5073226Q	05-07 20:45
47	0	确实太差劲了	基民FFcRyZ	05-07 20:06
42	0	涨时拖后，跌时领先，这。	基民bIKPTY	05-07 19:30
38	0	真差劲了...	时尚的华锦鹏1	05-07 19:29
56	0	$中庚价值先锋股票$请求更换本基金经理	斐然满斗得诸葛亮	05-07 16:27
60	0	，今天这普涨行情，你买了什么东西还在跌啊	基民Z9901T7168	05-06 20:46
63	0	真差，希望查查基金经理，不行更换了吧	牛日攒钱客	05-06 20:33
47	0	四六不靠的股，你涨才怪...	时尚的华锦鹏1	05-06 20:13
109	0	公告2025年度中庚基金管理有限公司以股东身份(通过公	基金资讯	04-27 15:57
165	0	哎，原先汇率不是没打折吗？	耿小渡	04-25 15:23
99	0	业绩如此差，为什么还不换人	基民eEkWei	04-25 09:46

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