中庚价值先锋股票(012930)基金净值_估值

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中庚价值先锋股票(012930

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单位净值 (2026-03-27): 1.05541.76%; 近1月：-12.25%; 近1年：5.72%

累计净值: 1.0554; 近3月：0.46%; 近3年：-15.41%

: 近6月：-1.69%; 成立来：5.54%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：25.64亿元（2025-12-31）	基金经理：陈涛
成立日：2021-08-20	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鸿路钢构	10.05%	-2.35%	股吧
纳思达	10.05%	-0.06%	股吧
安图生物	9.92%	1.80%	股吧
南微医学	9.84%	3.42%	股吧
润丰股份	9.82%	3.85%	股吧
图南股份	9.72%	6.38%	股吧
新点软件	9.71%	1.15%	股吧
安井食品	9.53%	3.50%	股吧
甘源食品	5.37%	1.97%	股吧
华夏航空	4.25%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：88.26%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.92% --
前一持仓占比合计：5.92%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.92%	--

公司观点

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大类资产配置显著
227.09%成立以来中庚价值灵动灵...
低估值价值策略选股
271.93%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
5.54%成立以来中庚价值先锋股票
一周视点：本周市场呈宽幅震荡，基础...
投资陪伴：良好投资心态养成记
价值投条 | 中庚基金熊正寰：不预...
一周视点：上周市场震荡下挫，有色金...
投资陪伴：基金投资应该“流水不争先...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0554	1.0554	1.76%
03-26	1.0371	1.0371	-0.59%
03-25	1.0433	1.0433	0.95%
03-24	1.0335	1.0335	2.83%
03-23	1.0051	1.0051	-4.12%
03-20	1.0483	1.0483	-1.86%
03-19	1.0682	1.0682	-2.93%
03-18	1.1004	1.1004	0.14%
03-17	1.0989	1.0989	-1.22%
03-16	1.1125	1.1125	-0.54%
03-13	1.1185	1.1185	-1.15%

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中庚价值先锋股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	-12.25%	0.46%	-1.69%	1.00%	5.72%	24.40%	-15.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	-6.57%	0.25%	1.51%	1.02%	26.29%	46.26%	19.73%
沪深300	-1.41%	-4.42%	-3.32%	-1.04%	-2.75%	14.50%	28.54%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	255 \| 1083	960 \| 1077	503 \| 1057	643 \| 1037	517 \| 1061	796 \| 980	635 \| 895	691 \| 800
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.99%	13.31%	-1.13%	3.65%	-4.04%	17.82%	-3.86%	-9.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	707 \| 1065	776 \| 1050	783 \| 1038	502 \| 1014	599 \| 1011	106 \| 991	563 \| 983	760 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.33%	-1.75%	-10.68%	-8.20%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	825 \| 1065	630 \| 1011	354 \| 952	63 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 109.49%
2025-06-30 101.24%
2024-12-31 139.48%
2024-06-30 149.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	109.49%
2025-06-30	101.24%
2024-12-31	139.48%
2024-06-30	149.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-01~至今陈涛 3年又210天 13.88%
2021-08-20~2022-08-31 曹庆陈涛 1年又11天 -7.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~至今	陈涛	3年又210天	13.88%
2021-08-20~2022-08-31	曹庆陈涛	1年又11天	-7.32%

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104	0	能不能投诉他们把陈涛换了	基民eEkWei	03-21 15:17
224	2	这基金长持的几只票，都买在最高点	基民eEkWei	03-21 15:08
88	0	90度下跌	基民eEkWei	03-21 04:07
70	0	上涨的磨磨唧唧，下跌时候比谁都快	基民eEkWei	03-20 21:38
64	0	哈哈哈哈哈哈	时尚的华锦鹏1	03-20 20:53
90	0	对于投资来说，公募基金，无疑是个坑。	基民bIKPTY	03-20 12:03
179	0	所持仓的股票中，只有一只高于924那波的价格，其余	基民eEkWei	03-20 02:59
66	0	最近行情震荡，但兴华景和进攻防守都在线，近三月收益	淡定的苏洋湘	03-16 10:37
96	0	垃圾	基民eEkWei	03-06 03:58
169	0	4天跌完一个月的涨幅	基民eEkWei	03-06 03:08
89	0	三天跌了7个多点	基民eEkWei	03-05 00:44
84	0	买了一堆垃圾股	基民eEkWei	03-03 14:22
78	0	买了一堆垃圾	基民eEkWei	03-03 14:21
108	0	真是死不了	时尚的华锦鹏1	02-12 13:24

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