中庚基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 27,967.43 | 297,238.64 | 120,523.13 | -49,096.46 |
| 1.利息收入 | 详情 | 420.10 | 490.07 | 236.08 | 624.58 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 46.27 | 121.69 | 76.71 | 372.94 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 115,850.98 | 190,978.60 | 33,005.75 | -368,796.02 |
| 股票投资收益 | 详情 | 106,610.02 | 170,738.43 | 20,585.37 | -409,654.91 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,849.01 | 1,593.73 | 314.31 | 1,953.40 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 17.21 | 17.21 | 641.73 |
| 股利收益 | 详情 | 7,391.95 | 18,629.23 | 12,088.87 | 38,263.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -88,727.72 | 105,421.61 | 87,155.17 | 318,125.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 424.08 | 348.36 | 126.13 | 949.42 |
| 减：二、费用 | 详情 | 7,598.32 | 16,419.07 | 8,748.28 | 27,676.58 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 6,668.89 | 14,191.43 | 7,548.91 | 24,056.27 |
| 2.托管费 | 详情 | 863.75 | 2,090.28 | 1,131.32 | 3,481.14 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 62.93 | 135.90 | 67.42 | 135.90 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 20,369.11 | 280,819.57 | 111,774.85 | -76,773.04 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 20,369.11 | 280,819.57 | 111,774.85 | -76,773.04 |
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