中庚基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 297,238.64 120,523.13 -49,096.46 -148,793.36
1.利息收入 详情 490.07 236.08 624.58 279.19
其中：存款利息收入 详情 121.69 76.71 372.94 225.56
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 190,978.60 33,005.75 -368,796.02 -180,762.43
其中：股票投资收益 详情 170,738.43 20,585.37 -409,654.91 -204,144.74
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,593.73 314.31 1,953.40 1,080.07
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 17.21 17.21 641.73 641.73
其中：股利收益 详情 18,629.23 12,088.87 38,263.75 21,660.52
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 105,421.61 87,155.17 318,125.57 31,088.42
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 348.36 126.13 949.42 601.46
减：二、费用 详情 16,419.07 8,748.28 27,676.58 16,618.67
1.管理人报酬 详情 14,191.43 7,548.91 24,056.27 14,457.29
2.托管费 详情 2,090.28 1,131.32 3,481.14 2,077.65
3.销售服务费 详情 - - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 135.90 67.42 135.90 81.17
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 280,819.57 111,774.85 -76,773.04 -165,412.02
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 280,819.57 111,774.85 -76,773.04 -165,412.02
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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