证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 1.3853 | 1.3853 | 1.82% |
| 08-20 | 1.3605 | 1.3605 | 1.67% |
| 08-19 | 1.3382 | 1.3382 | -1.33% |
| 08-18 | 1.3562 | 1.3562 | -0.58% |
| 08-17 | 1.3641 | 1.3641 | 0.86% |
| 08-14 | 1.3525 | 1.3525 | -0.03% |
| 08-13 | 1.3529 | 1.3529 | -0.80% |
| 08-12 | 1.3638 | 1.3638 | 0.42% |
| 08-11 | 1.3581 | 1.3581 | -1.96% |
| 08-10 | 1.3852 | 1.3852 | 0.72% |
| 08-07 | 1.3753 | 1.3753 | 1.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.43% | 2.09% | 6.10% | 3.81% | 11.01% | 16.99% | 77.65% | 40.75% |
| 同类平均 | -0.56% | 1.44% | -1.42% | 2.64% | 9.05% | 17.77% | 69.47% | 43.64% |
| 沪深300 | -3.75% | -1.85% | -5.82% | -3.07% | -1.44% | 4.23% | 37.15% | 22.55% |
| 同类排名 | 55 | 1109 | 452 | 1100 | 153 | 1084 | 396 | 1066 | 363 | 1050 | 449 | 1012 | 338 | 923 | 347 | 826 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 173.78% |
| 2025-06-30 | 192.69% |
| 2024-12-31 | 167.96% |
| 2024-06-30 | 107.94% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 2465人 |
| 中庚价值领航混合 | 2871人 |
| 中庚小盘价值股票 | 2601人 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1876人 |
| 中庚价值品质一年持有期 | 2081人 |
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