明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 详情 657.85 66.89 -683.75 -681.55
本期利润 详情 615.49 6.24 -914.48 -950.13
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 26,470.95 3,107.60 6,045.77 7,680.12
期末基金资产净值 详情 60,936.79 8,127.23 19,398.33 23,910.17
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