明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 06-24 1.3784 1.3784 1.08% 12.78% 32.28% 0.02 何明 0.12% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 06-24 1.3540 1.3540 0.47% 11.60% 31.93% 0.30 何明 等 0.10% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 06-24 1.3625 1.3625 1.08% 12.57% 31.86% 1.20 何明 0.00% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 06-24 1.3283 1.3283 0.47% 11.44% 31.54% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0677 1.0677 0.09% 2.57% 1.63% 0.71 何明 等 0.08% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 06-24 1.9717 2.6235 0.02% 0.80% 1.25% 4.32 王靖 0.04% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0575 1.0575 0.10% 2.38% 1.23% 0.16 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 06-24 2.0053 2.6658 0.01% 0.70% 1.05% 0.07 王靖 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 06-24 0.9748 0.9748 0.56% - - 0.22 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 06-24 0.9765 0.9765 0.57% - - 2.25 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0019 1.0019 0.24% - - 1.98 许智程 0.05% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 06-23 0.9982 0.9982 0.12% - - 0.01 许智程 0.00% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0026 1.0026 -0.18% - - 2.02 许智程 0.05% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0023 1.0023 -0.16% - - 0.00 许智程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据