明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 08-03 1.1591 1.1591 -0.53% -11.93% 6.82% 0.09 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 08-03 1.1367 1.1367 -0.53% -12.05% 6.50% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 08-03 1.1728 1.1728 0.20% -9.78% 3.31% 0.01 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 08-03 1.1588 1.1588 0.20% -9.95% 2.99% 1.24 何明 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-中短债 08-03 1.9734 2.6252 0.01% 0.76% 1.26% 2.32 王靖 0.04% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0610 1.0610 0.04% 0.87% 1.08% 0.70 何明 等 0.08% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-中短债 08-03 2.0066 2.6671 0.00% 0.66% 1.06% 0.05 王靖 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0503 1.0503 0.03% 0.68% 0.67% 0.42 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 08-03 0.8677 0.8677 -0.15% -11.36% - 0.08 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 08-03 0.8696 0.8696 -0.14% -11.17% - 1.58 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 08-03 0.9843 0.9843 -0.25% -1.67% - 1.40 许智程 等 0.05% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 08-03 0.9811 0.9811 -0.24% -1.97% - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0000 1.0000 -0.01% - - 3.72 许智程 等 0.05% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9992 0.9992 0.00% - - 0.01 许智程 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据