明亚基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 07-14 1.2588 1.2588 1.70% -2.82% 15.31% 0.02 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 07-14 1.2440 1.2440 1.71% -3.01% 14.93% 1.20 何明 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 07-14 1.2047 1.2047 0.19% -7.85% 14.68% 0.30 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 07-14 1.1816 1.1816 0.20% -7.98% 14.34% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0644 1.0644 0.03% 0.08% 1.28% 0.71 何明 等 0.08% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 07-14 1.9727 2.6245 -0.01% 0.80% 1.25% 4.32 王靖 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 07-14 2.0061 2.6666 -0.01% 0.70% 1.05% 0.07 王靖 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0539 1.0539 0.03% -0.12% 0.89% 0.16 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 07-14 0.8927 0.8927 1.83% - - 0.22 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 07-14 0.8945 0.8945 1.83% - - 2.25 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 07-14 0.9953 0.9953 0.44% - - 1.98 许智程 等 0.05% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 07-14 0.9923 0.9923 0.45% - - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0011 1.0011 0.10% - - 2.02 许智程 等 0.05% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 07-14 1.0004 1.0004 0.10% - - 0.00 许智程 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据