明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 08-21 1.2528 1.2528 -0.10% -3.90% 4.17% 0.01 何明 0.12% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0732 1.0732 -0.05% 2.21% 3.94% 0.70 何明 等 0.08% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 08-21 1.2376 1.2376 -0.10% -4.09% 3.85% 1.24 何明 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0622 1.0622 -0.05% 2.00% 3.54% 0.42 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-中短债 08-21 1.9742 2.6260 -0.01% 0.74% 1.29% 2.32 王靖 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-中短债 08-21 2.0073 2.6678 0.00% 0.64% 1.09% 0.05 王靖 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 08-21 1.1624 1.1624 -0.11% -11.78% -0.51% 0.09 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 08-21 1.1397 1.1397 -0.11% -11.91% -0.80% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 08-21 0.9141 0.9141 -0.28% -5.24% - 0.08 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 08-21 0.9163 0.9163 -0.27% -5.04% - 1.58 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 08-21 0.9879 0.9879 0.14% -1.63% - 1.40 许智程 等 0.05% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 08-21 0.9847 0.9847 0.14% -1.92% - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0019 1.0019 -0.02% - - 3.72 许智程 等 0.05% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0010 1.0010 -0.01% - - 0.01 许智程 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据