明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 05-29 1.3218 1.3218 -2.86% 9.80% 30.48% 0.30 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 05-29 1.2969 1.2969 -2.86% 9.65% 30.09% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 05-29 1.3053 1.3053 -2.29% 8.52% 27.32% 0.02 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 05-29 1.2906 1.2906 -2.29% 8.32% 26.92% 1.20 何明 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0637 1.0637 -0.40% 2.88% 1.35% 0.71 何明 等 0.08% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 05-29 1.9708 2.6226 0.01% 0.85% 1.31% 4.32 王靖 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 05-29 2.0047 2.6652 0.00% 0.75% 1.12% 0.07 王靖 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0537 1.0537 -0.41% 2.68% 0.95% 0.16 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 05-29 0.9534 0.9534 -3.02% - - 0.22 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 05-29 0.9548 0.9548 -3.02% - - 2.25 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0027 1.0027 -0.13% - - 1.98 许智程 - 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0004 1.0004 -0.13% - - 0.01 许智程 - 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0069 1.0069 -0.03% - - 2.02 许智程 - 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0064 1.0064 -0.03% - - 0.00 许智程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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