明亚基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0716 1.0716 0.14% 1.50% 5.53% 0.70 何明 等 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0599 1.0599 0.14% 1.30% 5.13% 0.42 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-中短债 10-23 1.9820 2.6338 0.01% 0.74% 1.52% 2.32 王靖 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-中短债 10-23 2.0144 2.6749 0.00% 0.64% 1.32% 0.05 王靖 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 10-23 1.1609 1.1609 0.37% -10.64% -3.49% 0.09 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 10-23 1.1376 1.1376 0.37% -10.78% -3.78% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 10-23 1.1335 1.1335 2.86% -13.11% -7.77% 0.01 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 10-23 1.1189 1.1189 2.86% -13.28% -8.14% 1.24 何明 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 10-23 0.7997 0.7997 0.78% -16.31% - 0.08 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 10-23 0.8022 0.8022 0.79% -16.13% - 1.58 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9504 0.9504 -0.64% -5.83% - 1.40 许智程 等 0.05% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9459 0.9459 -0.64% -6.18% - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0003 1.0003 -0.09% -0.60% - 3.72 许智程 等 0.05% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9990 0.9990 -0.09% -0.70% - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚远航智选混合A 028760 详情 混合型-偏股 10-23 1.0105 1.0105 0.54% - - 4.55 何明 0.05% 购买
明亚远航智选混合C 028761 详情 混合型-偏股 10-23 1.0100 1.0100 0.54% - - 0.00 何明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据