明亚基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0728 1.0728 -0.07% 2.28% 6.56% 0.70 何明 等 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0613 1.0613 -0.07% 2.07% 6.13% 0.42 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-中短债 09-30 1.9790 2.6308 -0.06% 0.72% 1.41% 2.32 王靖 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-中短债 09-30 2.0117 2.6722 -0.05% 0.63% 1.22% 0.05 王靖 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 09-30 1.2053 1.2053 -0.22% -1.88% -1.63% 0.01 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 09-30 1.1900 1.1900 -0.23% -2.08% -2.03% 1.24 何明 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 09-30 1.1681 1.1681 -0.01% -5.22% -2.10% 0.09 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 09-30 1.1449 1.1449 -0.01% -5.36% -2.40% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 09-30 0.8221 0.8221 -0.06% -9.52% - 0.08 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 09-30 0.8244 0.8244 -0.06% -9.34% - 1.58 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9716 0.9716 0.10% -1.63% - 1.40 许智程 等 0.05% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9679 0.9679 0.10% -1.93% - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0028 1.0028 0.05% 0.34% - 3.72 许智程 等 0.05% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0017 1.0017 0.05% 0.23% - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚远航智选混合A 028760 详情 混合型-偏股 09-30 1.0051 1.0051 0.02% - - 4.55 何明 0.05% 购买
明亚远航智选混合C 028761 详情 混合型-偏股 09-30 1.0048 1.0048 0.02% - - 0.00 何明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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