明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 02-12 1.3173 1.3173 0.08% 12.56% 30.91% 0.01 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 02-12 1.3039 1.3039 0.08% 12.42% 30.48% 0.65 何明 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 02-12 1.3198 1.3198 0.07% 16.22% 27.14% 0.17 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 02-12 1.2960 1.2960 0.07% 16.04% 26.76% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 02-12 1.9597 2.6115 0.02% 0.55% 0.54% 5.31 何明 等 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 02-12 1.9945 2.6550 0.02% 0.44% 0.34% 0.04 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0501 1.0501 -0.01% 0.83% 0.32% 0.60 何明 等 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 02-12 1.0415 1.0415 -0.01% 0.63% -0.06% 0.15 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 02-12 0.9716 0.9716 0.06% - - 0.13 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 02-12 0.9719 0.9719 0.07% - - 2.11 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 02-12 1.0067 1.0067 -0.13% - - 2.01 许智程 - 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 02-12 1.0064 1.0064 -0.13% - - 0.00 许智程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据