明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 04-24 0.9861 0.9861 0.62% -6.74% -7.09% 0.18 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 04-24 0.9740 0.9740 0.62% -6.89% -7.38% 0.12 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 04-24 0.8666 0.8666 1.34% -3.02% - 0.00 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 04-24 0.8694 0.8694 1.35% -2.83% - 0.47 何明 等 0.12% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 04-24 2.5705 2.5705 -0.02% 157.05% - 0.62 何明 等 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 04-24 2.6205 2.6205 -0.02% 162.05% - 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0176 1.0176 -0.15% - - 0.15 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0189 1.0189 -0.15% - - 0.52 何明 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据