明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 04-17 1.2935 1.2935 0.60% 11.53% 34.03% 0.17 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 04-17 1.2695 1.2695 0.59% 11.36% 33.62% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 04-17 1.3009 1.3009 0.30% 8.42% 32.85% 0.01 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 04-17 1.2868 1.2868 0.30% 8.20% 32.43% 0.65 何明 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 04-17 1.9665 2.6183 0.02% 0.73% 1.21% 5.31 何明 等 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 04-17 2.0008 2.6613 0.01% 0.63% 1.01% 0.04 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0542 1.0542 0.07% 4.42% 0.48% 0.60 何明 等 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0448 1.0448 0.07% 4.21% 0.08% 0.15 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 04-17 0.9695 0.9695 0.12% - - 0.13 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 04-17 0.9704 0.9704 0.12% - - 2.11 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0062 1.0062 0.43% - - 2.01 许智程 - 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0052 1.0052 0.43% - - 0.00 许智程 - 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0050 1.0050 0.14% - - 2.02 许智程 - 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0048 1.0048 0.13% - - 0.00 许智程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据