明亚基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 01-13 1.2919 1.2919 -0.89% 18.68% 39.59% 0.01 何明 等 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 01-13 1.2792 1.2792 -0.89% 18.52% 39.13% 0.75 何明 等 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 01-13 1.2917 1.2917 -0.82% 24.06% 31.48% 0.22 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 01-13 1.2688 1.2688 -0.82% 23.87% 31.10% 0.03 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0595 1.0595 0.65% 0.82% 1.37% 0.10 何明 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0511 1.0511 0.65% 0.61% 0.99% 0.24 何明 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 01-13 1.9571 2.6089 0.00% 0.46% 0.48% 1.30 何明 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 01-13 1.9923 2.6528 0.01% 0.37% 0.29% 0.06 何明 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 何明 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 何明 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据