明亚基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0699 1.0699 -0.15% 1.59% 4.75% 0.70 何明 等 0.08% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0587 1.0587 -0.15% 1.38% 4.34% 0.42 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-中短债 09-11 1.9761 2.6279 -0.01% 0.72% 1.33% 2.32 王靖 0.04% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-中短债 09-11 2.0089 2.6694 -0.01% 0.62% 1.13% 0.05 王靖 0.00% 购买
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 09-11 1.2127 1.2127 -2.13% -8.29% -0.25% 0.01 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 09-11 1.1976 1.1976 -2.13% -8.48% -0.58% 1.24 何明 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 09-11 1.1621 1.1621 -0.57% -12.04% -1.76% 0.09 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 09-11 1.1392 1.1392 -0.58% -12.17% -2.05% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 09-11 0.8897 0.8897 -1.77% -8.56% - 0.08 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 09-11 0.8920 0.8920 -1.77% -8.37% - 1.58 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 09-10 0.9847 0.9847 -0.11% -2.84% - 1.40 许智程 等 0.05% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 09-10 0.9812 0.9812 -0.11% -3.13% - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 026929 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0028 1.0028 0.00% - - 3.72 许智程 等 0.05% 购买
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 026930 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0018 1.0018 0.00% - - 0.01 许智程 等 0.00% 购买
明亚远航智选混合A 028760 详情 混合型-偏股 09-11 1.0002 1.0002 0.00% - - 4.55 何明 0.05% 购买
明亚远航智选混合C 028761 详情 混合型-偏股 09-11 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.00 何明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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