明亚基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
明亚中证1000指数增强A 017505 详情 指数型-股票 02-27 1.3410 1.3410 0.40% 11.72% 30.18% 0.01 何明 0.12% 购买
明亚中证1000指数增强C 017506 详情 指数型-股票 02-27 1.3272 1.3272 0.40% 11.58% 29.76% 0.65 何明 0.00% 购买
明亚价值长青混合A 009128 详情 混合型-偏股 02-27 1.3524 1.3524 0.39% 15.37% 25.75% 0.17 何明 等 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 详情 混合型-偏股 02-27 1.3278 1.3278 0.39% 15.20% 25.37% 0.01 何明 等 0.00% 购买
明亚久安90天持有期债券A 019568 详情 债券型-长债 02-27 1.9604 2.6122 0.02% 0.55% 0.77% 5.31 何明 等 0.04% 购买
明亚稳利3个月持有期债券A 020209 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0505 1.0505 0.01% 1.30% 0.70% 0.60 何明 等 0.08% 购买
明亚久安90天持有期债券C 019569 详情 债券型-长债 02-27 1.9951 2.6556 0.01% 0.45% 0.57% 0.04 何明 等 0.00% 购买
明亚稳利3个月持有期债券C 020210 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0417 1.0417 0.01% 1.10% 0.33% 0.15 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合C 026601 详情 混合型-偏股 02-27 0.9787 0.9787 1.08% - - 0.13 何明 等 0.00% 购买
明亚远臻智选混合A 026600 详情 混合型-偏股 02-27 0.9791 0.9791 1.08% - - 2.11 何明 等 0.08% 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628 详情 FOF-均衡型 02-27 1.0117 1.0117 0.13% - - 2.01 许智程 - 购买
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026629 详情 FOF-均衡型 02-27 1.0112 1.0112 0.13% - - 0.00 许智程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据