明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 1,730.16 1,177.06 132.07 -934.39
1.利息收入 详情 77.73 20.43 12.69 134.38
其中：存款利息收入 详情 51.88 16.13 9.34 109.01
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,214.27 1,164.38 142.77 -1,028.63
其中：股票投资收益 详情 196.40 895.17 -32.78 -2,333.27
其中：基金投资收益 详情 207.64 - - -
其中：债券投资收益 详情 562.39 216.92 150.93 1,187.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 3.85 3.85 -19.88
其中：股利收益 详情 247.85 48.44 20.77 137.10
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 329.62 -12.18 -23.46 -138.53
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 108.53 4.43 0.07 98.40
减：二、费用 详情 546.02 199.69 81.27 372.40
1.管理人报酬 详情 388.15 127.33 45.42 235.74
2.托管费 详情 51.97 19.71 7.12 36.82
3.销售服务费 详情 30.10 25.05 8.68 55.91
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 32.62 2.88 2.65 2.73
其中：卖出回购金融资产支出 详情 32.62 2.88 2.65 2.73
6.其他费用 详情 41.48 24.56 17.32 39.68
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,184.13 977.37 50.79 -1,306.79
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,184.13 977.37 50.79 -1,306.79
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