明亚基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1.28 | 1.28 | 1.98 | 1,214.23 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 94,709.64 | 66,688.76 | 11,420.86 | 23,522.38 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 29,450.41 | 7,745.08 | 1,632.24 | 3,239.77 |
| 基金投资 | 详情 | 32,919.74 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 32,339.48 | 58,943.67 | 9,788.62 | 20,282.61 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 159.96 | 63.30 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.00 | - | 0.91 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 45.70 | 8.46 | 72.73 | 39.57 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 117,129.00 | 69,715.26 | 12,877.33 | 28,797.47 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 198.02 | 490.05 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 22.10 | 19.73 |
| 应付赎回款 | 详情 | 456.80 | 161.64 | 101.38 | 3,146.65 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 60.57 | 22.37 | 5.56 | 12.58 |
| 应付托管费 | 详情 | 8.73 | 3.54 | 0.86 | 1.99 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 5.91 | 3.15 | 1.37 | 1.92 |
| 应付税费 | 详情 | 7.29 | 0.69 | 0.01 | 0.29 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 40.99 | 20.25 | 15.62 | 33.53 |
| 负债合计 | 详情 | 580.29 | 211.64 | 344.93 | 3,706.75 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 101,006.75 | 41,545.75 | 8,854.90 | 18,680.08 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 116,548.71 | 69,503.62 | 12,532.40 | 25,090.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 117,129.00 | 69,715.26 | 12,877.33 | 28,797.47 |
数据加载中...