国投证券资产管理有限公司

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国投证券资产管理 2024年4季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 21.52
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 485.45
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 1,195.65
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 15.04
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 137.10
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 138.07
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 53.14
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 26.83
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 15.19
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 -32.69

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国投证券资产管理 2024年2季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 10.77
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 281.76
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 668.01
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 90.15
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 300.73
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 465.01
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 26.58
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 4.55
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 9.70
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 -52.73

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