南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
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南方基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,072.81 |
2 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,328.27 |
3 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83,975.83 |
4 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76,982.88 |
5 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53,815.18 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 282,023.63 |
7 | 000493 | 南方现金通A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.62 |
8 | 000494 | 南方现金通B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.31 |
9 | 000495 | 南方现金通C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,801.52 |
10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 338,231.87 |
南方基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,248.72 |
2 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86,615.27 |
3 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 113,974.80 |
4 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43,289.76 |
5 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,874.45 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 283,379.80 |
7 | 000493 | 南方现金通A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.45 |
8 | 000494 | 南方现金通B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.70 |
9 | 000495 | 南方现金通C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,020.53 |
10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 380,378.37 |