兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2019年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 145,560.78
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 1,172.95
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 506,093.62
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1,388.50
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 2,550.43
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 70,455.58
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 52,694.39
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 7,062.79
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 503,434.43
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.42

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兴银基金管理 2019年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 555,136.57
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 2,469.26
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 515,021.07
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4,639.99
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 5,117.94
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 119,439.32
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 51,405.86
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 7,891.93
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 33.99
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.76

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