兴银丰盈灵活配置A(001474)基金净值_估值

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兴银丰盈灵活配置A(001474

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单位净值 (2026-07-31): 2.4415-0.34%; 近1月：11.25%; 近1年：20.54%

累计净值: 2.7826; 近3月：-8.42%; 近3年：25.23%

: 近6月：-6.43%; 成立来：187.88%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2026-06-30）	基金经理：罗怡达等
成立日：2015-06-24	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
桐昆股份	7.66%	0.09%	股吧
赛轮轮胎	7.65%	-0.99%	股吧
华鲁恒升	7.27%	-0.32%	股吧
中国海油	6.02%	-1.27%	股吧
中策橡胶	5.04%	1.11%	股吧
确成股份	5.04%	1.65%	股吧
万华化学	4.88%	1.06%	股吧
电投能源	3.93%	-1.04%	股吧
华峰化学	3.44%	-0.36%	股吧
浙江龙盛	3.06%	-0.83%	股吧

前十持仓占比合计：53.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 6.59% --
前一持仓占比合计：6.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	6.59%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	2.4415	2.7826	-0.34%
07-30	2.4499	2.7910	0.38%
07-29	2.4406	2.7817	2.09%
07-28	2.3906	2.7317	-0.48%
07-27	2.4021	2.7432	1.56%
07-24	2.3652	2.7063	-3.60%
07-23	2.4536	2.7947	2.22%
07-22	2.4002	2.7413	2.43%
07-21	2.3433	2.6844	0.27%
07-20	2.3371	2.6782	2.75%
07-17	2.2746	2.6157	-0.27%

更多净值信息>

兴银丰盈灵活配置A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-25 每10份派现金0.3450元
2023-07-31 每10份派现金0.9650元
2023-06-26 每10份派现金1.0510元
2023-06-01 每10份派现金1.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.23%	11.25%	-8.42%	-6.43%	-0.27%	20.54%	57.11%	25.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.23%	-11.83%	-5.76%	-3.26%	2.63%	17.52%	42.06%	23.35%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 2334	79 \| 2329	1509 \| 2325	1456 \| 2318	1351 \| 2316	780 \| 2286	597 \| 2202	770 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.25%	1.01%	4.11%	24.24%	0.67%	2.25%	6.30%	9.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2163 \| 2331	783 \| 2333	392 \| 2338	784 \| 2344	1425 \| 2347	971 \| 2326	223 \| 2331	1016 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.14%	9.13%	-6.34%	-18.32%	17.19%	46.56%	25.37%	-5.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	765 \| 2338	579 \| 2331	957 \| 2323	1206 \| 2294	442 \| 2202	791 \| 2082	1008 \| 1973	542 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 441.47%
2025-06-30 466.04%
2024-12-31 413.30%
2024-06-30 733.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：积极主动的投资管理，综合运用定性和定量的方法，基金经理为特许金融分析师(CFA)，拥有8年证券、基金行业工作经验。

报告期	基金换手率
2025-12-31	441.47%
2025-06-30	466.04%
2024-12-31	413.30%
2024-06-30	733.34%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-11~至今	罗怡达石亮	173天	-6.76%
2025-05-08~2026-02-10	罗怡达	278天	40.93%
2025-04-30~2025-05-07	孔晓语罗怡达	7天	2.73%
2019-08-21~2025-04-29	孔晓语	5年又253天	56.12%
2018-07-24~2019-08-20	李国栋	1年又27天	8.93%

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81	公告兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:37
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223	公告2025年度兴银基金管理有限责任公司以股东身份(通	基金资讯	04-30 10:42
179	公告兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 10:05
313	公告兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年年度	基金资讯	04-01 07:57
155	公告兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 11:36
212	公告兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	02-13 09:24
192	公告兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	02-13 09:06
209	公告兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	02-12 09:04
211	公告兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 09:53
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163	东杰=妖股胚子，同泰产业升级C=妖基外套，8.07	熊猫的理财滚滚	12-30 11:12
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2023-12-25	每10份派现金0.3450元
2023-07-31	每10份派现金0.9650元
2023-06-26	每10份派现金1.0510元
2023-06-01	每10份派现金1.0500元

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