易米基金管理有限公司
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易米基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,524.20 |
| 2 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 634.90 |
| 3 | 015703 | 易米开泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,775.36 |
| 4 | 015704 | 易米开泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,678.86 |
| 5 | 016376 | 易米和丰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,049.69 |
| 6 | 016377 | 易米和丰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 245.73 |
| 7 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,188.30 |
| 8 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,132.97 |
| 9 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89,930.33 |
| 10 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,026.49 |