国投证券资产管理有限公司
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国投证券资产管理 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 758.24 |
| 2 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,605.35 |
| 3 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,312.75 |
| 4 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,779.43 |
| 5 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,488.31 |
| 6 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,241.05 |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,516.20 |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,474.20 |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 771.93 |
| 10 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,021.61 |
国投证券资产管理 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 809.50 |
| 2 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,846.91 |
| 3 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53,402.57 |
| 4 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,460.96 |
| 5 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,264.70 |
| 6 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,753.07 |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,907.59 |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 863.29 |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,074.05 |
| 10 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,123.94 |