方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正证券 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970116 方正证券现金港货币 详情 1.56% 98.44% 0.23% 136.45
2 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 7.25% 92.75% 0.17% 0.63
3 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 0.00% 0.00% 0.00% 0.63

方正证券 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 13.70% 86.30% 0.11% 0.09
2 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.00% 100.00% 14.79% 0.09
3 970116 方正证券现金港货币 详情 1.90% 98.10% 0.15% 92.74
4 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 4.45% 95.55% 0.43% 1.02
5 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 0.00% 0.00% 0.00% 1.02
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