东吴证券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970043 东吴裕盈一年持有混合A 详情 111.78 59.78 53.48% 25.07 22.43% - - 11.20 10.02%
2 970044 东吴裕盈一年持有混合B 详情 111.78 59.78 53.48% 25.07 22.43% - - 11.20 10.02%
3 970045 东吴裕盈一年持有混合C 详情 111.78 59.78 53.48% 25.07 22.43% - - 11.20 10.02%
4 970087 东吴安鑫中短债A 详情 99.29 40.61 40.90% 10.83 10.91% - - 16.17 16.28%
5 970088 东吴安鑫中短债B 详情 99.29 40.61 40.90% 10.83 10.91% - - 16.17 16.28%
6 970089 东吴安鑫中短债C 详情 99.29 40.61 40.90% 10.83 10.91% - - 16.17 16.28%
7 970117 东吴裕丰6个月持有债券A 详情 132.72 55.58 41.87% 16.67 12.56% - - 2.65 2.00%
8 970118 东吴裕丰6个月持有债券C 详情 132.72 55.58 41.87% 16.67 12.56% - - 2.65 2.00%

东吴证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970043 东吴裕盈一年持有混合A 详情 61.42 34.00 55.35% 14.05 22.88% - - 6.53 10.64%
2 970044 东吴裕盈一年持有混合B 详情 61.42 34.00 55.35% 14.05 22.88% - - 6.53 10.64%
3 970045 东吴裕盈一年持有混合C 详情 61.42 34.00 55.35% 14.05 22.88% - - 6.53 10.64%
4 970087 东吴安鑫中短债A 详情 47.66 20.98 44.01% 5.59 11.74% - - 8.31 17.43%
5 970088 东吴安鑫中短债B 详情 47.66 20.98 44.01% 5.59 11.74% - - 8.31 17.43%
6 970089 东吴安鑫中短债C 详情 47.66 20.98 44.01% 5.59 11.74% - - 8.31 17.43%
7 970117 东吴裕丰6个月持有债券A 详情 78.05 30.21 38.71% 9.06 11.61% - - 1.36 1.74%
8 970118 东吴裕丰6个月持有债券C 详情 78.05 30.21 38.71% 9.06 11.61% - - 1.36 1.74%