方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

方正证券 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 8,275.94 1,948.20 23.54% 809.06 9.78% 5,543.12 66.98% - -
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 8,275.94 1,948.20 23.54% 809.06 9.78% 5,543.12 66.98% - -
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 1,358.90 653.37 48.08% 218.00 16.04% 42.11 3.10% - -
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 1,358.90 653.37 48.08% 218.00 16.04% 42.11 3.10% - -
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 20.95 5.18 24.72% 1.73 8.24% 3.53 16.85% 0.56 2.66%
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 20.95 5.18 24.72% 1.73 8.24% 3.53 16.85% 0.56 2.66%

方正证券 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 4,498.86 1,027.13 22.83% 426.41 9.48% 3,017.59 67.07% - -
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 4,498.86 1,027.13 22.83% 426.41 9.48% 3,017.59 67.07% - -
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 284.28 125.27 44.07% 41.86 14.73% 12.20 4.29% - -
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 284.28 125.27 44.07% 41.86 14.73% 12.20 4.29% - -