基金名称：方正证券金港湾六个月持有债券A
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时，管理人将收取持有期收益率超过6%以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见基金合同。
尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
交易状态：基金终止
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天天基金 |
| 债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
| 22申证Y2 | 11.54% | -- |
| 23国债25 | 11.38% | -- |
| 23国债16 | 11.38% | -- |
| 21工商 | 9.51% | -- |
| 23福建 | 9.43% | -- |
前五持仓占比合计：53.24%
活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化3.86%03-15
快取单日限额 最高超40万元
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
| 01-21 | 1.0260 | 1.5046 | -- |
| 01-19 | 1.0259 | 1.5045 | 0.00% |
| 01-18 | 1.0259 | 1.5045 | -0.57% |
| 01-17 | 1.0318 | 1.5104 | -0.51% |
| 01-16 | 1.0371 | 1.5157 | -0.01% |
| 01-15 | 1.0372 | 1.5158 | -0.04% |
| 01-14 | 1.0376 | 1.5162 | -- |
| 01-12 | 1.0376 | 1.5162 | 0.04% |
| 01-11 | 1.0372 | 1.5158 | 0.15% |
| 01-10 | 1.0356 | 1.5142 | -0.17% |
| 01-09 | 1.0374 | 1.5160 | 0.35% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 阶段涨幅 | -1.13% | -1.17% | -0.35% | -1.28% | -1.55% | -0.08% | -2.88% | -0.04% |
同类平均 平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.17% | 1.77% | 0.97% | 0.02% | 0.42% | -0.38% | 1.59% | 4.02% |
| 沪深300 | 0.71% | 6.09% | 6.84% | -3.74% | 4.05% | -10.46% | -10.39% | -29.10% |
同类排名 平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 | 933 | 1119 | 856 | 1108 | 475 | 1076 | 348 | 1035 | 785 | 1117 | 260 | 958 | 301 | 770 | 275 | 587 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 | 22年1季度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 0.63% | -0.10% | 0.70% | 1.13% | -2.21% | -2.86% | 2.55% | -1.00% |
同类平均 平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.48% | -0.81% | 0.07% | 1.97% | -1.10% | -2.39% | 2.93% | -4.38% |
| 沪深300 | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% | -14.53% |
同类排名 平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 | 198 | 1121 | 357 | 1075 | 267 | 1035 | 625 | 995 | 700 | 955 | 560 | 895 | 368 | 850 | 116 | 793 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 2.38% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.72% | -4.99% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 | 210 | 1121 | 370 | 955 | -- | 782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
| 报告期 | 基金换手率 |
| 2023-06-30 | 51.80% |
| 2022-12-31 | 26.58% |
| 2022-06-30 | 33.73% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
| 任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
|---|
| 2023-01-18~2024-01-17 | 宫健 李理 | 364天 | 0.59% |
| 2021-09-30~2023-01-17 | 宫健 李理 傅岳鹏 | 1年又109天 | -1.92% |
| 2021-05-26~2021-09-29 | 宫健 李理 | 126天 | 1.12% |
| 2021-03-03~2021-05-25 | 宫健 孔典熠 李理 | 83天 | 1.04% |
| 2021-02-05~2021-03-02 | 宫健 孔典熠 | 25天 | -0.02% |
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