博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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博时基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2007-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 050001 | 博时价值增长 | 详情 | 48,683.68 | 24,190.76 | 49.69% | 4,031.79 | 8.28% | 16,927.15 | 34.77% | 0.00 | 0.00% |
2 | 050002 | 博时沪深300指数A | 详情 | 27,200.79 | 15,285.45 | 56.19% | 3,119.48 | 11.47% | 8,749.77 | 32.17% | 0.00 | 0.00% |
3 | 050003 | 博时现金收益货币A | 详情 | 3,339.69 | 1,093.23 | 32.73% | 331.28 | 9.92% | 0.00 | 0.00% | 828.21 | 24.80% |
4 | 050004 | 博时精选混合A | 详情 | 53,205.53 | 28,095.61 | 52.81% | 4,682.60 | 8.80% | 20,342.71 | 38.23% | 0.00 | 0.00% |
5 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 详情 | 3,285.78 | 883.81 | 26.90% | 294.60 | 8.97% | 87.28 | 2.66% | 477.98 | 14.55% |
6 | 050007 | 博时平衡配置 | 详情 | 18,088.00 | 6,332.20 | 35.01% | 1,055.37 | 5.83% | 7,740.66 | 42.79% | 0.00 | 0.00% |
7 | 050008 | 博时第三产业混合 | 详情 | 33,780.07 | 20,963.18 | 62.06% | 3,493.86 | 10.34% | 9,280.69 | 27.47% | 0.00 | 0.00% |
8 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 详情 | 32,474.29 | 18,044.49 | 55.57% | 3,007.42 | 9.26% | 11,390.86 | 35.08% | 0.00 | 0.00% |
9 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 详情 | 3,285.78 | 883.81 | 26.90% | 294.60 | 8.97% | 87.28 | 2.66% | 477.98 | 14.55% |
10 | 050201 | 博时价值增长二号 | 详情 | 35,080.65 | 12,561.78 | 35.81% | 2,093.63 | 5.97% | 18,196.92 | 51.87% | 0.00 | 0.00% |
11 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 详情 | 30,857.17 | 18,287.38 | 59.26% | 3,047.90 | 9.88% | 9,431.55 | 30.57% | 0.00 | 0.00% |
12 | 184692 | 基金裕隆 | 详情 | 33,171.54 | 13,387.33 | 40.36% | 2,231.22 | 6.73% | 11,798.36 | 35.57% | 0.00 | 0.00% |
13 | 184705 | 基金裕泽 | 详情 | 5,708.78 | 2,174.44 | 38.09% | 362.41 | 6.35% | 2,294.21 | 40.19% | 0.00 | 0.00% |
14 | 500006 | 基金裕阳 | 详情 | 18,317.65 | 9,025.78 | 49.27% | 1,504.30 | 8.21% | 2,966.08 | 16.19% | 0.00 | 0.00% |
博时基金 2007年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2007-07-05