鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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鹏华基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160602 鹏华普天债券A 详情 809.07 370.44 45.79% 111.13 13.74% 11.07 1.37% 94.83 11.72%
2 160603 鹏华普天收益 详情 6,666.51 3,449.75 51.75% 459.97 6.90% 2,445.57 36.68% 0.00 0.00%
3 160605 鹏华中国50 详情 12,098.00 7,259.80 60.01% 1,209.97 10.00% 3,494.44 28.88% 0.00 0.00%
4 160606 鹏华货币A 详情 1,106.13 631.11 57.06% 191.24 17.29% 0.00 0.00% 187.38 16.94%
5 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 28,139.91 18,632.80 66.21% 3,105.47 11.04% 6,237.68 22.17% 0.00 0.00%
6 160608 鹏华普天债券B 详情 809.07 370.44 45.79% 111.13 13.74% 11.07 1.37% 94.83 11.72%
7 160609 鹏华货币B 详情 1,106.13 631.11 57.06% 191.24 17.29% 0.00 0.00% 187.38 16.94%
8 160610 鹏华动力增长 详情 33,464.58 17,304.50 51.71% 2,884.08 8.62% 13,126.36 39.22% 0.00 0.00%
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 26,682.23 14,862.97 55.70% 2,477.16 9.28% 9,047.77 33.91% 0.00 0.00%
10 160612 鹏华丰收债券 详情 979.83 623.85 63.67% 207.95 21.22% 5.36 0.55% 0.00 0.00%
11 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 286.57 224.58 78.37% 37.43 13.06% 14.82 5.17% 0.00 0.00%
12 184689 基金普惠 详情 10,976.16 6,061.24 55.22% 1,010.21 9.20% 2,775.94 25.29% 0.00 0.00%
13 184693 基金普丰 详情 12,109.31 6,077.80 50.19% 1,215.60 10.04% 3,373.40 27.86% 0.00 0.00%
14 206001 鹏华弘泰A 详情 1,869.81 1,013.10 54.18% 168.85 9.03% 605.22 32.37% 0.00 0.00%

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鹏华基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160602 鹏华普天债券A 详情 416.32 154.49 37.11% 46.35 11.13% 3.74 0.90% 42.87 10.30%
2 160603 鹏华普天收益 详情 4,584.81 2,156.05 47.03% 287.47 6.27% 1,870.38 40.80% 0.00 0.00%
3 160605 鹏华中国50 详情 8,368.95 4,557.51 54.46% 759.59 9.08% 2,940.81 35.14% 0.00 0.00%
4 160606 鹏华货币A 详情 292.18 157.50 53.91% 47.73 16.34% 0.00 0.00% 71.00 24.30%
5 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 18,315.02 11,309.27 61.75% 1,884.88 10.29% 4,984.12 27.21% 0.00 0.00%
6 160608 鹏华普天债券B 详情 416.32 154.49 37.11% 46.35 11.13% 3.74 0.90% 42.87 10.30%
7 160609 鹏华货币B 详情 292.18 157.50 53.91% 47.73 16.34% 0.00 0.00% 71.00 24.30%
8 160610 鹏华动力增长 详情 23,138.52 11,200.53 48.41% 1,866.76 8.07% 9,949.28 43.00% 0.00 0.00%
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 18,557.24 9,508.72 51.24% 1,584.79 8.54% 7,218.16 38.90% 0.00 0.00%
10 184689 基金普惠 详情 7,630.80 4,106.70 53.82% 684.45 8.97% 2,192.05 28.73% 0.00 0.00%
11 184693 基金普丰 详情 8,905.84 4,129.49 46.37% 825.93 9.27% 3,143.35 35.30% 0.00 0.00%
12 206001 鹏华弘泰A 详情 1,148.60 567.74 49.43% 94.62 8.24% 429.43 37.39% 0.00 0.00%

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