银河基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银河基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150005 银河银富货币A 详情 1,187.35 799.74 67.36% 242.35 20.41% - - 83.42 7.03%
2 150015 银河银富货币B 详情 1,187.35 799.74 67.36% 242.35 20.41% - - 83.42 7.03%
3 150079 银河通利B 详情 2,774.84 1,100.82 39.67% 314.52 11.33% 3.59 0.13% 311.85 11.24%
4 150103 银河银泰理财 详情 6,123.78 3,993.01 65.21% 665.50 10.87% 949.86 15.51% - -
5 151001 银河稳健 详情 3,220.97 1,971.78 61.22% 328.63 10.20% 704.58 21.87% - -
6 151002 银河收益债券 详情 1,005.43 717.58 71.37% 191.35 19.03% 26.61 2.65% - -
7 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 2,774.84 1,100.82 39.67% 314.52 11.33% 3.59 0.13% 311.85 11.24%
8 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 2,774.84 1,100.82 39.67% 314.52 11.33% 3.59 0.13% 311.85 11.24%
9 500058 基金银丰 详情 5,928.16 3,913.57 66.02% 652.26 11.00% 905.12 15.27% - -
10 519666 银河银信添利债券B 详情 845.16 337.93 39.98% 103.98 12.30% 1.45 0.17% 61.16 7.24%
11 519667 银河银信添利债券A 详情 845.16 337.93 39.98% 103.98 12.30% 1.45 0.17% 61.16 7.24%
12 519668 银河成长混合 详情 454.55 187.87 41.33% 31.31 6.89% 193.54 42.58% - -
13 519670 银河行业混合 详情 4,394.13 2,689.95 61.22% 448.33 10.20% 1,208.64 27.51% - -
14 519671 银河沪深300价值 详情 468.54 244.08 52.09% 73.22 15.63% 91.19 19.46% - -
15 519672 银河蓝筹混合 详情 263.20 121.34 46.10% 20.22 7.68% 82.65 31.40% - -
16 519674 银河创新成长混合 详情 2,317.58 1,136.40 49.03% 189.40 8.17% 946.17 40.83% - -
17 519676 银河强化债券 详情 1,646.97 887.96 53.91% 147.99 8.99% 33.22 2.02% - -
18 519678 银河消费混合 详情 668.94 470.80 70.38% 78.47 11.73% 78.86 11.79% - -
19 519679 银河主题混合 详情 109.98 67.11 61.02% 11.18 10.17% 14.11 12.83% - -

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银河基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150005 银河银富货币A 详情 527.87 359.93 68.19% 109.07 20.66% 0.00 0.00% 34.30 6.50%
2 150015 银河银富货币B 详情 527.87 359.93 68.19% 109.07 20.66% 0.00 0.00% 34.30 6.50%
3 150079 银河通利B 详情 540.90 323.45 59.80% 92.42 17.09% 2.10 0.39% 96.51 17.84%
4 150103 银河银泰理财 详情 3,088.42 2,018.20 65.35% 336.37 10.89% 449.91 14.57% 0.00 0.00%
5 151001 银河稳健 详情 1,704.38 1,008.07 59.15% 168.01 9.86% 414.46 24.32% 0.00 0.00%
6 151002 银河收益债券 详情 163.39 89.06 54.51% 23.75 14.54% 15.87 9.71% 0.00 0.00%
7 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 540.90 323.45 59.80% 92.42 17.09% 2.10 0.39% 96.51 17.84%
8 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 540.90 323.45 59.80% 92.42 17.09% 2.10 0.39% 96.51 17.84%
9 500058 基金银丰 详情 3,126.02 2,002.63 64.06% 333.77 10.68% 542.04 17.34% 0.00 0.00%
10 519666 银河银信添利债券B 详情 298.30 105.84 35.48% 32.57 10.92% 0.89 0.30% 32.30 10.83%
11 519667 银河银信添利债券A 详情 298.30 105.84 35.48% 32.57 10.92% 0.89 0.30% 32.30 10.83%
12 519668 银河成长混合 详情 248.49 98.90 39.80% 16.48 6.63% 113.42 45.64% 0.00 0.00%
13 519670 银河行业混合 详情 2,363.90 1,403.54 59.37% 233.92 9.90% 703.23 29.75% 0.00 0.00%
14 519671 银河沪深300价值 详情 242.57 121.67 50.16% 36.50 15.05% 54.58 22.50% 0.00 0.00%
15 519672 银河蓝筹混合 详情 142.40 64.51 45.30% 10.75 7.55% 47.76 33.54% 0.00 0.00%
16 519674 银河创新成长混合 详情 1,172.83 549.23 46.83% 91.54 7.80% 509.92 43.48% 0.00 0.00%
17 519676 银河强化债券 详情 853.50 483.61 56.66% 80.60 9.44% 20.55 2.41% 0.00 0.00%
18 519678 银河消费混合 详情 348.64 249.34 71.52% 41.56 11.92% 37.33 10.71% 0.00 0.00%

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