长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162006 长城久富混合(LOF) 详情 6,038.64 4,372.41 72.41% 728.74 12.07% 889.41 14.73% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 详情 4,584.68 3,019.67 65.86% 503.43 10.98% 1,023.30 22.32% 0.00 0.00%
3 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 1,162.17 369.43 31.79% 61.57 5.30% 693.66 59.69% 0.00 0.00%
4 200002 长城久泰沪深300指数 详情 2,782.73 2,081.53 74.80% 424.80 15.27% 239.54 8.61% 0.00 0.00%
5 200003 长城货币A 详情 312.90 128.66 41.12% 38.99 12.46% 0.00 0.00% 97.47 31.15%
6 200006 长城消费增值混合 详情 11,579.60 8,874.94 76.64% 1,479.16 12.77% 1,182.09 10.21% 0.00 0.00%
7 200007 长城安心回报混合 详情 17,750.93 13,745.45 77.44% 2,290.91 12.91% 1,670.64 9.41% 0.00 0.00%
8 200008 长城品牌优选混合 详情 23,658.90 19,176.92 81.06% 3,196.15 13.51% 1,240.78 5.24% 0.00 0.00%
9 200009 长城稳健增利 详情 160.23 57.82 36.09% 19.27 12.03% 44.24 27.61% 0.00 0.00%
10 200010 长城双动力混合 详情 1,447.31 314.03 21.70% 52.34 3.62% 1,044.02 72.13% 0.00 0.00%
11 200011 长城景气行业龙头 详情 1,084.40 740.49 68.29% 123.42 11.38% 182.14 16.80% 0.00 0.00%

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长城基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162006 长城久富混合(LOF) 详情 3,219.37 2,270.85 70.54% 378.47 11.76% 546.21 16.97% 0.00 0.00%
2 184722 基金久嘉 详情 2,332.77 1,451.55 62.22% 242.07 10.38% 619.93 26.57% 0.00 0.00%
3 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 589.52 190.57 32.33% 31.76 5.39% 348.65 59.14% 0.00 0.00%
4 200002 长城久泰沪深300指数 详情 1,359.37 1,051.84 77.38% 214.66 15.79% 74.59 5.49% 0.00 0.00%
5 200003 长城货币A 详情 151.73 66.03 43.52% 20.01 13.19% 0.00 0.00% 50.03 32.97%
6 200006 长城消费增值混合 详情 6,132.48 4,696.19 76.58% 782.70 12.76% 632.13 10.31% 0.00 0.00%
7 200007 长城安心回报混合 详情 8,461.97 6,618.75 78.22% 1,103.13 13.04% 718.56 8.49% 0.00 0.00%
8 200008 长城品牌优选混合 详情 12,640.15 10,197.32 80.67% 1,699.55 13.45% 720.81 5.70% 0.00 0.00%
9 200009 长城稳健增利 详情 56.43 22.33 39.58% 7.44 13.19% 8.20 14.54% 0.00 0.00%
10 200010 长城双动力混合 详情 659.58 124.41 18.86% 20.74 3.14% 496.10 75.21% 0.00 0.00%
11 200011 长城景气行业龙头 详情 594.41 418.23 70.36% 69.71 11.73% 87.52 14.72% 0.00 0.00%

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