华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164105 华富强化债券 详情 3,159.56 1,175.41 37.20% 391.80 12.40% 38.15 1.21% 0.00 0.00%
2 410001 华富竞争力优选 详情 5,023.33 1,791.63 35.67% 298.60 5.94% 2,884.24 57.42% 0.00 0.00%
3 410002 华富货币A 详情 748.57 335.73 44.85% 101.74 13.59% 0.00 0.00% 254.34 33.98%
4 410003 华富成长趋势混合 详情 5,918.33 2,079.95 35.14% 346.66 5.86% 3,443.03 58.18% 0.00 0.00%
5 410004 华富增强债券A 详情 4,954.86 1,759.05 35.50% 586.35 11.83% 103.29 2.08% 437.98 8.84%
6 410005 华富增强债券B 详情 4,954.86 1,759.05 35.50% 586.35 11.83% 103.29 2.08% 437.98 8.84%
7 410006 华富策略精选 详情 538.35 135.43 25.16% 22.57 4.19% 337.04 62.61% 0.00 0.00%
8 410007 华富价值增长 详情 1,241.63 363.83 29.30% 60.64 4.88% 769.36 61.96% 0.00 0.00%
9 410008 华富中证100 详情 166.53 81.79 49.11% 24.54 14.73% 17.30 10.39% 0.00 0.00%
10 410009 华富量子生命力混合 详情 406.94 186.54 45.84% 31.09 7.64% 153.46 37.71% 0.00 0.00%

华富基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164105 华富强化债券 详情 1,206.69 592.12 49.07% 197.37 16.36% 6.54 0.54% 0.00 0.00%
2 410001 华富竞争力优选 详情 2,775.91 976.70 35.18% 162.78 5.86% 1,612.19 58.08% 0.00 0.00%
3 410002 华富货币A 详情 398.59 174.29 43.73% 52.82 13.25% 0.00 0.00% 132.04 33.13%
4 410003 华富成长趋势混合 详情 3,498.25 1,151.72 32.92% 191.95 5.49% 2,130.27 60.90% 0.00 0.00%
5 410004 华富增强债券A 详情 2,354.84 1,063.74 45.17% 354.58 15.06% 38.87 1.65% 261.23 11.09%
6 410005 华富增强债券B 详情 2,354.84 1,063.74 45.17% 354.58 15.06% 38.87 1.65% 261.23 11.09%
7 410006 华富策略精选 详情 319.46 76.65 23.99% 12.78 4.00% 208.37 65.22% 0.00 0.00%
8 410007 华富价值增长 详情 786.70 191.67 24.36% 31.94 4.06% 539.38 68.56% 0.00 0.00%
9 410008 华富中证100 详情 93.39 43.97 47.08% 13.19 14.12% 14.95 16.00% 0.00 0.00%
10 410009 华富量子生命力混合 详情 163.15 79.29 48.60% 13.21 8.10% 58.97 36.15% 0.00 0.00%