天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 420001 天弘精选 详情 13,339.89 5,353.13 40.13% 892.19 6.69% 6,907.36 51.78% 0.00 0.00%
2 420002 天弘永利债券A 详情 240.90 82.72 34.34% 23.63 9.81% 40.08 16.64% 31.93 13.25%
3 420003 天弘永定价值成长混合 详情 627.96 170.61 27.17% 28.43 4.53% 391.10 62.28% 0.00 0.00%
4 420102 天弘永利债券B 详情 240.90 82.72 34.34% 23.63 9.81% 40.08 16.64% 31.93 13.25%

天弘基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 420001 天弘精选 详情 6,693.29 2,568.88 38.38% 428.15 6.40% 3,633.36 54.28% 0.00 0.00%
2 420002 天弘永利债券A 详情 144.00 55.02 38.21% 15.72 10.92% 22.46 15.60% 21.46 14.90%
3 420003 天弘永定价值成长混合 详情 213.61 54.47 25.50% 9.08 4.25% 131.55 61.59% 0.00 0.00%
4 420102 天弘永利债券B 详情 144.00 55.02 38.21% 15.72 10.92% 22.46 15.60% 21.46 14.90%