东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400001 东方龙混合 详情 3,537.73 1,595.08 45.09% 265.85 7.51% 1,589.38 44.93% - -
2 400003 东方精选 详情 9,931.89 7,183.58 72.33% 1,197.26 12.05% 1,451.88 14.62% - -
3 400005 东方金账簿货币A 详情 1,452.01 553.19 38.10% 167.63 11.54% - - 387.98 26.72%
4 400006 东方金账簿货币B 详情 1,452.01 553.19 38.10% 167.63 11.54% - - 387.98 26.72%
5 400007 东方策略成长混合 详情 246.20 108.44 44.05% 18.07 7.34% 93.70 38.06% - -
6 400009 东方稳健债券 详情 2,388.18 327.54 13.71% 109.18 4.57% 2.65 0.11% - -
7 400011 东方核心动力混合 详情 315.02 164.49 52.22% 27.41 8.70% 95.97 30.47% - -
8 400013 东方成长收益平衡混合 详情 463.33 313.31 67.62% 48.20 10.40% 23.95 5.17% - -
9 400015 东方增长中小盘 详情 250.16 152.79 61.08% 25.47 10.18% 47.13 18.84% - -
10 400016 东方强化收益债券 详情 923.63 137.80 14.92% 34.45 3.73% 13.24 1.43% - -
11 400018 东方启明量化先锋基金 详情 123.12 45.41 36.89% 9.08 7.38% 25.26 20.52% - -
12 400020 东方安心收益保本 详情 352.19 166.83 47.37% 25.67 7.29% 15.50 4.40% - -
13 400022 东方利群混合A 详情 1,065.66 678.12 63.63% 113.02 10.61% 65.86 6.18% - -
14 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 1,165.09 570.46 48.96% 95.08 8.16% 64.97 5.58% - -
15 400025 东方新兴成长混合 详情 184.92 107.54 58.16% 17.92 9.69% 46.51 25.15% - -
16 400027 东方双债添利债券A 详情 191.77 41.44 21.61% 11.84 6.17% 69.20 36.08% 10.82 5.64%
17 400029 东方双债添利债券C 详情 191.77 41.44 21.61% 11.84 6.17% 69.20 36.08% 10.82 5.64%

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东方基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400001 东方龙混合 详情 1,755.06 839.04 47.81% 139.84 7.97% 741.60 42.26% - -
2 400003 东方精选 详情 4,898.27 3,567.00 72.82% 594.50 12.14% 666.45 13.61% - -
3 400005 东方金账簿货币A 详情 761.42 302.21 39.69% 91.58 12.03% - - 228.95 30.07%
4 400007 东方策略成长混合 详情 89.69 46.34 51.67% 7.72 8.61% 23.74 26.46% - -
5 400009 东方稳健债券 详情 659.10 95.51 14.49% 31.84 4.83% 1.27 0.19% - -
6 400011 东方核心动力混合 详情 158.27 85.81 54.22% 14.30 9.04% 44.56 28.15% - -
7 400013 东方成长收益平衡混合 详情 328.96 239.73 72.88% 36.88 11.21% 19.11 5.81% - -
8 400015 东方增长中小盘 详情 111.51 70.86 63.54% 11.81 10.59% 16.46 14.76% - -
9 400016 东方强化收益债券 详情 336.54 52.07 15.47% 13.02 3.87% 1.04 0.31% - -
10 400018 东方启明量化先锋基金 详情 60.71 25.48 41.97% 5.10 8.39% 8.36 13.77% - -
11 400020 东方安心收益保本 详情 160.23 98.27 61.33% 15.12 9.44% 4.88 3.05% - -
12 400022 东方利群混合A 详情 392.90 299.69 76.28% 49.95 12.71% 7.33 1.87% - -

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