北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 8,747.69 2,413.03 27.58% 804.34 9.19% - - - -
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 156.65 79.65 50.84% 26.55 16.95% - - - -
3 007299 京管泰富中债京津冀综合A 详情 1,352.26 914.65 67.64% 304.88 22.55% - - 0.16 0.01%
4 007303 京管泰富优势混合A 详情 346.68 276.44 79.74% 46.07 13.29% - - 0.93 0.27%
5 007304 京管泰富优势混合C 详情 346.68 276.44 79.74% 46.07 13.29% - - 0.93 0.27%
6 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 162.95 115.57 70.93% 19.26 11.82% - - 10.59 6.50%
7 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 162.95 115.57 70.93% 19.26 11.82% - - 10.59 6.50%
8 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 98.95 69.11 69.84% 11.52 11.64% - - 1.69 1.71%
9 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 98.95 69.11 69.84% 11.52 11.64% - - 1.69 1.71%
10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 详情 1,352.26 914.65 67.64% 304.88 22.55% - - 0.16 0.01%

北京京管泰富基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 4,207.78 1,197.31 28.45% 399.10 9.48% - - - -
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 113.92 62.79 55.12% 20.93 18.37% - - - -
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 157.44 124.97 79.37% 20.83 13.23% - - 0.34 0.22%
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 157.44 124.97 79.37% 20.83 13.23% - - 0.34 0.22%
5 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 71.51 49.94 69.84% 8.32 11.64% - - 5.01 7.01%
6 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 71.51 49.94 69.84% 8.32 11.64% - - 5.01 7.01%
7 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 49.96 34.26 68.58% 5.71 11.43% - - 1.60 3.21%
8 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 49.96 34.26 68.58% 5.71 11.43% - - 1.60 3.21%