北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 2,332.18 842.22 36.11% 280.74 12.04% - - - -
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 41.56 16.73 40.26% 5.58 13.42% - - - -
3 007299 京管泰富中债京津冀综合A 详情 1,551.95 1,090.94 70.29% 363.65 23.43% - - 0.02 0.00%
4 007303 京管泰富优势混合A 详情 187.93 152.31 81.05% 25.38 13.51% - - 0.60 0.32%
5 007304 京管泰富优势混合C 详情 187.93 152.31 81.05% 25.38 13.51% - - 0.60 0.32%
6 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 120.18 88.41 73.56% 14.74 12.26% - - 7.88 6.56%
7 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 120.18 88.41 73.56% 14.74 12.26% - - 7.88 6.56%
8 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 50.78 37.29 73.44% 6.22 12.24% - - 0.12 0.24%
9 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 50.78 37.29 73.44% 6.22 12.24% - - 0.12 0.24%
10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 详情 1,551.95 1,090.94 70.29% 363.65 23.43% - - 0.02 0.00%
11 025285 京管泰富京信债券A 详情 65.53 31.39 47.90% 6.28 9.58% - - 2.69 4.11%
12 025286 京管泰富京信债券C 详情 65.53 31.39 47.90% 6.28 9.58% - - 2.69 4.11%

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