广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发资产管理 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 7,110.25 3,625.09 50.98% 906.27 12.75% 267.98 3.77% 1,477.76 20.78%
2 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 31.53 6.65 21.08% 1.99 6.32% 22.06 69.95% 0.70 2.22%
3 870015 广发资管昭利中短债 详情 325.40 142.52 43.80% 23.75 7.30% 2.91 0.90% 105.92 32.55%
4 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 2,122.78 1,011.31 47.64% 210.69 9.93% 827.85 39.00% - -
5 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 1,879.12 904.97 48.16% 135.75 7.22% 727.02 38.69% - -
6 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 7,110.25 3,625.09 50.98% 906.27 12.75% 267.98 3.77% 1,477.76 20.78%
7 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 7,110.25 3,625.09 50.98% 906.27 12.75% 267.98 3.77% 1,477.76 20.78%
8 872015 广发资管昭利中短债A 详情 325.40 142.52 43.80% 23.75 7.30% 2.91 0.90% 105.92 32.55%
9 872016 广发资管昭利中短债B 详情 325.40 142.52 43.80% 23.75 7.30% 2.91 0.90% 105.92 32.55%
10 872017 广发资管昭利中短债C 详情 325.40 142.52 43.80% 23.75 7.30% 2.91 0.90% 105.92 32.55%
11 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 31.53 6.65 21.08% 1.99 6.32% 22.06 69.95% 0.70 2.22%
12 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 31.53 6.65 21.08% 1.99 6.32% 22.06 69.95% 0.70 2.22%
13 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -
14 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -
15 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -
16 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -
17 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 0.56 0.20 35.61% 0.15 26.11% - - - -

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广发资产管理 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 2,784.27 1,490.01 53.52% 372.50 13.38% 84.79 3.05% 573.47 20.60%
2 870015 广发资管昭利中短债 详情 101.43 49.39 48.69% 8.23 8.11% 1.56 1.54% 37.35 36.82%
3 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 1,356.55 643.99 47.47% 134.16 9.89% 564.12 41.59% - -
4 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 223.06 97.42 43.67% 14.61 6.55% 106.99 47.97% - -
5 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 2,784.27 1,490.01 53.52% 372.50 13.38% 84.79 3.05% 573.47 20.60%
6 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 2,784.27 1,490.01 53.52% 372.50 13.38% 84.79 3.05% 573.47 20.60%
7 872015 广发资管昭利中短债A 详情 101.43 49.39 48.69% 8.23 8.11% 1.56 1.54% 37.35 36.82%
8 872016 广发资管昭利中短债B 详情 101.43 49.39 48.69% 8.23 8.11% 1.56 1.54% 37.35 36.82%
9 872017 广发资管昭利中短债C 详情 101.43 49.39 48.69% 8.23 8.11% 1.56 1.54% 37.35 36.82%