东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东证融汇证券资产管理 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 - - - - - - - - -
2 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 - - - - - - - - -

东证融汇证券资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 2,173.70 1,480.21 68.10% 246.70 11.35% - - 342.24 15.74%
2 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 2,173.70 1,480.21 68.10% 246.70 11.35% - - 342.24 15.74%
3 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 详情 1,673.50 927.01 55.39% 154.50 9.23% - - 540.50 32.30%
4 970099 东证融汇鑫享30天滚动C 详情 1,673.50 927.01 55.39% 154.50 9.23% - - 540.50 32.30%
5 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 426.70 229.23 53.72% 61.13 14.33% - - 115.38 27.04%
6 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 426.70 229.23 53.72% 61.13 14.33% - - 115.38 27.04%
7 970174 东证融汇现金管家货币 详情 1,800.48 1,402.50 77.90% 80.06 4.45% - - 296.80 16.48%
8 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 - - - - - - - - -
9 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 - - - - - - - - -