先锋基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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先锋基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003585 先锋现金宝A 详情 6.72 4.53 67.42% 0.69 10.22% - - 1.15 17.05%
2 003586 先锋精一混合A 详情 3.01 2.13 70.76% 0.27 8.85% - - 0.45 14.81%
3 003587 先锋精一混合C 详情 3.01 2.13 70.76% 0.27 8.85% - - 0.45 14.81%
4 004151 先锋日添利A 详情 28.09 16.38 58.30% 5.46 19.43% - - 5.28 18.81%
5 004152 先锋日添利B 详情 28.09 16.38 58.30% 5.46 19.43% - - 5.28 18.81%
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 详情 7.66 6.34 82.71% 0.79 10.34% - - 0.53 6.95%
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 详情 7.66 6.34 82.71% 0.79 10.34% - - 0.53 6.95%
8 004726 先锋聚优A 详情 6.23 4.65 74.64% 0.58 9.33% - - 0.78 12.50%
9 004727 先锋聚优C 详情 6.23 4.65 74.64% 0.58 9.33% - - 0.78 12.50%
10 004833 先锋聚利混合A 详情 6.79 5.65 83.26% 0.47 6.94% - - 0.67 9.80%
11 004834 先锋聚利混合C 详情 6.79 5.65 83.26% 0.47 6.94% - - 0.67 9.80%
12 005890 先锋博盈纯债A 详情 10,031.81 894.99 8.92% 127.86 1.27% - - 0.03 0.00%
13 005891 先锋博盈纯债C 详情 10,031.81 894.99 8.92% 127.86 1.27% - - 0.03 0.00%
14 005892 先锋汇盈纯债A 详情 10,878.98 948.46 8.72% 135.49 1.25% - - 0.10 0.00%
15 005893 先锋汇盈纯债C 详情 10,878.98 948.46 8.72% 135.49 1.25% - - 0.10 0.00%
16 006401 先锋量化优选混合A 详情 58.10 49.89 85.86% 6.24 10.73% - - 1.24 2.14%
17 006402 先锋量化优选混合C 详情 58.10 49.89 85.86% 6.24 10.73% - - 1.24 2.14%
18 025885 先锋现金宝B 详情 6.72 4.53 67.42% 0.69 10.22% - - 1.15 17.05%

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先锋基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003585 先锋现金宝货币 详情 0.89 0.47 52.38% 0.07 7.94% - - 0.35 39.68%
2 003586 先锋精一混合A 详情 1.66 1.13 68.12% 0.14 8.52% - - 0.31 18.66%
3 003587 先锋精一混合C 详情 1.66 1.13 68.12% 0.14 8.52% - - 0.31 18.66%
4 004151 先锋日添利A 详情 5.26 2.30 43.83% 0.77 14.61% - - 2.18 41.56%
5 004152 先锋日添利B 详情 5.26 2.30 43.83% 0.77 14.61% - - 2.18 41.56%
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 详情 4.12 3.41 82.72% 0.43 10.34% - - 0.29 6.94%
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 详情 4.12 3.41 82.72% 0.43 10.34% - - 0.29 6.94%
8 004726 先锋聚优A 详情 3.20 2.39 74.47% 0.30 9.31% - - 0.41 12.86%
9 004727 先锋聚优C 详情 3.20 2.39 74.47% 0.30 9.31% - - 0.41 12.86%
10 004833 先锋聚利混合A 详情 4.19 3.46 82.50% 0.29 6.88% - - 0.45 10.62%
11 004834 先锋聚利混合C 详情 4.19 3.46 82.50% 0.29 6.88% - - 0.45 10.62%
12 005890 先锋博盈纯债A 详情 584.27 442.59 75.75% 63.23 10.82% - - 0.01 0.00%
13 005891 先锋博盈纯债C 详情 584.27 442.59 75.75% 63.23 10.82% - - 0.01 0.00%
14 005892 先锋汇盈纯债A 详情 742.63 469.58 63.23% 67.08 9.03% - - 0.05 0.01%
15 005893 先锋汇盈纯债C 详情 742.63 469.58 63.23% 67.08 9.03% - - 0.05 0.01%
16 006401 先锋量化优选混合A 详情 29.62 25.57 86.31% 3.20 10.79% - - 0.63 2.12%
17 006402 先锋量化优选混合C 详情 29.62 25.57 86.31% 3.20 10.79% - - 0.63 2.12%

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