渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 1,221.32 751.37 61.52% 150.27 12.30% - - 230.30 18.86%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 1,221.32 751.37 61.52% 150.27 12.30% - - 230.30 18.86%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 180.31 108.27 60.05% 36.09 20.02% - - - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 417.89 269.85 64.57% 66.29 15.86% - - - -
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 4,592.31 647.91 14.11% 215.97 4.70% - - - -
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 43.30 34.00 78.52% 5.67 13.09% - - 3.60 8.31%
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 288.31 121.10 42.00% 40.37 14.00% - - - -
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 378.78 135.84 35.86% 45.28 11.95% - - - -
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 320.45 169.16 52.79% 56.39 17.60% - - - -
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 371.99 170.55 45.85% 42.64 11.46% - - 133.41 35.86%
11 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 371.99 170.55 45.85% 42.64 11.46% - - 133.41 35.86%
12 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 详情 80.87 66.04 81.66% 5.50 6.80% - - 4.83 5.97%
13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 详情 80.87 66.04 81.66% 5.50 6.80% - - 4.83 5.97%
14 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 406.86 171.46 42.14% 57.15 14.05% - - 1.15 0.28%
15 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 406.86 171.46 42.14% 57.15 14.05% - - 1.15 0.28%
16 019634 汇添金货币C 详情 1,221.32 751.37 61.52% 150.27 12.30% - - 230.30 18.86%
17 019635 汇添金货币D 详情 1,221.32 751.37 61.52% 150.27 12.30% - - 230.30 18.86%
18 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 9.03 7.53 83.31% 1.25 13.89% - - 0.01 0.06%
19 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 9.03 7.53 83.31% 1.25 13.89% - - 0.01 0.06%
20 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 详情 28.74 13.25 46.11% 2.21 7.69% - - 2.50 8.71%
21 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 详情 28.74 13.25 46.11% 2.21 7.69% - - 2.50 8.71%
22 021364 渤海汇金新动能主题混合C 详情 43.30 34.00 78.52% 5.67 13.09% - - 3.60 8.31%
23 021763 汇添金货币E 详情 1,221.32 751.37 61.52% 150.27 12.30% - - 230.30 18.86%
24 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 详情 8.02 7.36 91.85% 0.37 4.59% - - 0.04 0.47%
25 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 详情 8.02 7.36 91.85% 0.37 4.59% - - 0.04 0.47%
26 022362 渤海汇金1个月持有债券发起A 详情 412.65 160.67 38.94% 53.56 12.98% - - 0.01 0.00%
27 022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 详情 412.65 160.67 38.94% 53.56 12.98% - - 0.01 0.00%
28 023959 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 详情 36.60 23.29 63.62% 2.33 6.36% - - 6.51 17.79%
29 023960 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 详情 36.60 23.29 63.62% 2.33 6.36% - - 6.51 17.79%
30 024402 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 详情 28.82 16.63 57.71% 3.33 11.54% - - 2.42 8.38%
31 024403 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 详情 28.82 16.63 57.71% 3.33 11.54% - - 2.42 8.38%
32 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 1.00 - - - - - - - -
33 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 1.00 - - - - - - - -

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