尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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尚正基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013485 尚正竞争优势混合发起A 详情 618.32 431.53 69.79% 71.92 11.63% - - 93.25 15.08%
2 013486 尚正竞争优势混合发起C 详情 618.32 431.53 69.79% 71.92 11.63% - - 93.25 15.08%
3 014615 尚正正鑫混合发起A 详情 130.49 82.59 63.29% 20.65 15.82% - - 7.06 5.41%
4 014616 尚正正鑫混合发起C 详情 130.49 82.59 63.29% 20.65 15.82% - - 7.06 5.41%
5 014779 尚正臻利债券A 详情 144.99 65.88 45.43% 21.96 15.14% - - 0.00 0.00%
6 014780 尚正臻利债券C 详情 144.99 65.88 45.43% 21.96 15.14% - - 0.00 0.00%
7 015494 尚正臻惠一年定开债发起 详情 949.19 448.11 47.21% 149.37 15.74% - - - -
8 015732 尚正新能源产业混合A 详情 59.99 44.70 74.50% 7.45 12.42% - - 7.81 13.02%
9 015733 尚正新能源产业混合C 详情 59.99 44.70 74.50% 7.45 12.42% - - 7.81 13.02%
10 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 详情 41.75 22.33 53.49% 5.58 13.37% - - 8.99 21.54%
11 018697 尚正臻元债券 详情 623.84 303.33 48.62% 80.89 12.97% - - - -
12 019681 尚正正享债券A 详情 940.03 622.87 66.26% 155.72 16.57% - - 154.26 16.41%
13 019682 尚正正享债券C 详情 940.03 622.87 66.26% 155.72 16.57% - - 154.26 16.41%
14 020613 尚正中债0-3年政金债指数A 详情 98.09 30.23 30.82% 10.08 10.27% - - 0.33 0.34%
15 020614 尚正中债0-3年政金债指数C 详情 98.09 30.23 30.82% 10.08 10.27% - - 0.33 0.34%
16 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 详情 30.13 19.37 64.30% 2.42 8.04% - - 0.10 0.34%
17 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 详情 30.13 19.37 64.30% 2.42 8.04% - - 0.10 0.34%
18 022668 尚正正达债券A 详情 282.31 201.96 71.54% 50.49 17.88% - - 14.95 5.30%
19 022669 尚正正达债券C 详情 282.31 201.96 71.54% 50.49 17.88% - - 14.95 5.30%
20 023397 尚正研究睿选混合发起A 详情 25.10 14.51 57.83% 2.42 9.64% - - 0.88 3.50%
21 023398 尚正研究睿选混合发起C 详情 25.10 14.51 57.83% 2.42 9.64% - - 0.88 3.50%
22 023399 尚正中证A500指数发起A 详情 15.94 7.98 50.08% 1.60 10.02% - - 0.82 5.15%
23 023400 尚正中证A500指数发起C 详情 15.94 7.98 50.08% 1.60 10.02% - - 0.82 5.15%

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尚正基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013485 尚正竞争优势混合发起A 详情 397.93 269.10 67.62% 44.85 11.27% - - 72.97 18.34%
2 013486 尚正竞争优势混合发起C 详情 397.93 269.10 67.62% 44.85 11.27% - - 72.97 18.34%
3 014615 尚正正鑫混合发起A 详情 73.32 46.04 62.80% 11.51 15.70% - - 5.55 7.57%
4 014616 尚正正鑫混合发起C 详情 73.32 46.04 62.80% 11.51 15.70% - - 5.55 7.57%
5 014779 尚正臻利债券A 详情 53.62 32.73 61.03% 10.91 20.34% - - 0.00 0.00%
6 014780 尚正臻利债券C 详情 53.62 32.73 61.03% 10.91 20.34% - - 0.00 0.00%
7 015494 尚正臻惠一年定开债发起 详情 310.84 224.64 72.27% 74.88 24.09% - - - -
8 015732 尚正新能源产业混合A 详情 33.17 23.99 72.33% 4.00 12.05% - - 5.16 15.55%
9 015733 尚正新能源产业混合C 详情 33.17 23.99 72.33% 4.00 12.05% - - 5.16 15.55%
10 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1.96 0.97 49.46% 0.24 12.37% - - 0.60 30.76%
11 018697 尚正臻元债券 详情 344.97 150.70 43.68% 40.19 11.65% - - - -
12 019681 尚正正享债券A 详情 938.37 619.58 66.03% 154.90 16.51% - - 152.23 16.22%
13 019682 尚正正享债券C 详情 938.37 619.58 66.03% 154.90 16.51% - - 152.23 16.22%
14 020613 尚正中债0-3年政金债指数A 详情 32.70 14.03 42.91% 4.68 14.30% - - 0.26 0.78%
15 020614 尚正中债0-3年政金债指数C 详情 32.70 14.03 42.91% 4.68 14.30% - - 0.26 0.78%
16 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 详情 11.05 6.64 60.16% 0.83 7.52% - - 0.03 0.30%
17 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 详情 11.05 6.64 60.16% 0.83 7.52% - - 0.03 0.30%
18 022668 尚正正达债券A 详情 152.31 116.12 76.24% 29.03 19.06% - - 4.12 2.70%
19 022669 尚正正达债券C 详情 152.31 116.12 76.24% 29.03 19.06% - - 4.12 2.70%
20 023397 尚正研究睿选混合发起A 详情 8.19 4.44 54.21% 0.74 9.04% - - 0.02 0.19%
21 023398 尚正研究睿选混合发起C 详情 8.19 4.44 54.21% 0.74 9.04% - - 0.02 0.19%

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