国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新国证基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 1,036.13 420.14 40.55% 140.05 13.52% 0.06 0.01% 290.38 28.03%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 1,036.13 420.14 40.55% 140.05 13.52% 0.06 0.01% 290.38 28.03%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 1,036.13 420.14 40.55% 140.05 13.52% 0.06 0.01% 290.38 28.03%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 269.09 175.60 65.25% 29.27 10.88% 49.97 18.57% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 13.70 4.98 36.32% 1.24 9.08% 4.32 31.49% - -

国新国证基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001797 华融新利灵活配置混合 详情 12.23 2.74 22.41% 0.69 5.60% 3.86 31.55% - -