泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泉果基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 6,136.01 5,021.98 81.84% 837.00 13.64% - - 254.12 4.14%
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 6,136.01 5,021.98 81.84% 837.00 13.64% - - 254.12 4.14%
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 1,704.51 1,442.64 84.64% 240.44 14.11% - - 8.56 0.50%
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 1,704.51 1,442.64 84.64% 240.44 14.11% - - 8.56 0.50%
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 718.98 564.84 78.56% 94.14 13.09% - - 49.99 6.95%
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 718.98 564.84 78.56% 94.14 13.09% - - 49.99 6.95%
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 42.06 17.20 40.90% 4.30 10.23% - - 3.55 8.44%
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 42.06 17.20 40.90% 4.30 10.23% - - 3.55 8.44%
9 022223 泉果消费机遇混合发起式A 详情 554.54 426.33 76.88% 71.05 12.81% - - 47.73 8.61%
10 022508 泉果消费机遇混合发起式C 详情 554.54 426.33 76.88% 71.05 12.81% - - 47.73 8.61%
11 023939 泉果研究精选混合A 详情 163.34 106.57 65.24% 21.31 13.05% - - 27.26 16.69%
12 023940 泉果研究精选混合C 详情 163.34 106.57 65.24% 21.31 13.05% - - 27.26 16.69%
13 026277 泉果竞争优势混合A 详情 1,305.83 1,040.87 79.71% 173.48 13.28% - - 82.37 6.31%
14 026278 泉果竞争优势混合C 详情 1,305.83 1,040.87 79.71% 173.48 13.28% - - 82.37 6.31%

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