苏新基金管理有限公司

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苏新基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 022407 苏新鑫盛利率债债券 详情 2,821.25 2,155.31 76.40% 359.22 12.73% - - - -
2 022790 苏新中证500指数增强A 详情 181.30 120.94 66.71% 17.28 9.53% - - 33.90 18.70%
3 022791 苏新中证500指数增强C 详情 181.30 120.94 66.71% 17.28 9.53% - - 33.90 18.70%
4 023347 苏新中证A500指数增强A 详情 50.99 30.69 60.18% 5.75 11.28% - - 8.50 16.67%
5 023348 苏新中证A500指数增强C 详情 50.99 30.69 60.18% 5.75 11.28% - - 8.50 16.67%
6 023937 苏新上证科创综指增强A 详情 78.45 50.06 63.81% 9.39 11.96% - - 10.70 13.64%
7 023938 苏新上证科创综指增强C 详情 78.45 50.06 63.81% 9.39 11.96% - - 10.70 13.64%
8 024624 苏新中证800自由现金流指数A 详情 126.68 75.04 59.24% 15.01 11.85% - - 26.97 21.29%
9 024625 苏新中证800自由现金流指数C 详情 126.68 75.04 59.24% 15.01 11.85% - - 26.97 21.29%
10 025404 苏新睿见量化选股股票A 详情 256.27 184.56 72.02% 30.76 12.00% - - 32.23 12.58%
11 025405 苏新睿见量化选股股票C 详情 256.27 184.56 72.02% 30.76 12.00% - - 32.23 12.58%
12 026064 苏新苏匠债券A 详情 378.46 226.60 59.87% 37.77 9.98% - - 50.24 13.27%
13 026065 苏新苏匠债券C 详情 378.46 226.60 59.87% 37.77 9.98% - - 50.24 13.27%
14 026864 苏新韵启混合A 详情 121.81 97.91 80.38% 16.32 13.40% - - 4.01 3.29%
15 026865 苏新韵启混合C 详情 121.81 97.91 80.38% 16.32 13.40% - - 4.01 3.29%

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