山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 1.37 1.36 0.17 0.17
2 001176 山证日日添利货币B 详情 25.07 22.23 12.31 12.31
3 001177 山证日日添利货币C 详情 170.61 169.12 31.96 31.96
4 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - - 0.35 0.39
5 515570 山西中证红利ETF 详情 0.11 0.17 0.36 0.45

山西证券 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 2.05 2.07 0.15 0.15
2 001176 山证日日添利货币B 详情 23.20 25.19 9.47 9.47
3 001177 山证日日添利货币C 详情 206.47 205.61 30.47 30.47
4 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 5.09 5.18
5 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - - 0.35 0.39
6 515570 山西中证红利ETF 详情 0.30 0.24 0.42 0.49

山西证券 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.54 0.65 0.18 0.18
2 001176 山证日日添利货币B 详情 14.22 14.02 11.46 11.46
3 001177 山证日日添利货币C 详情 149.29 149.03 29.60 29.60
4 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 0.05 - 0.35 0.39
5 515570 山西中证红利ETF 详情 0.22 0.21 0.36 0.45

山西证券 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.43 0.53 0.29 0.29
2 001176 山证日日添利货币B 详情 7.26 10.86 11.26 11.26
3 001177 山证日日添利货币C 详情 156.92 155.44 29.34 29.34
4 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 2.60 2.67
5 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - - 0.30 0.31
6 515570 山西中证红利ETF 详情 0.35 0.39 0.35 0.45
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