长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 5.19
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 21.41
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.53 0.91 4.14 4.16
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.99 0.65 12.29 10.75
5 200003 长城货币A 详情 31.13 32.96 30.47 30.47

长城基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 5.03
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 21.23
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.33 0.22 4.53 4.52
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.68 7.78 11.94 10.25
5 200003 长城货币A 详情 42.72 23.96 32.30 32.30

长城基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 4.64
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 20.61
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.26 2.17 4.43 4.19
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 3.54 1.13 19.04 15.43
5 200003 长城货币A 详情 - - 13.53 13.53

长城基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 4.84
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 21.41
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.03 2.22 6.34 6.43
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 1.20 4.35 16.63 14.39
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