长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 11.80
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 46.52
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.20 0.85 2.67 4.47
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.29 0.74 2.29 4.59
5 200003 长城货币A 详情 20.89 16.67 14.63 14.63
6 200006 长城消费增值混合 详情 1.83 4.17 6.52 10.12
7 200007 长城安心回报混合A 详情 13.35 6.39 21.21 23.92

长城基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 8.80
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 34.17
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.33 0.80 3.33 4.11
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.16 0.53 2.74 3.82
5 200003 长城货币A 详情 20.48 28.21 10.40 10.40
6 200006 长城消费增值混合 详情 0.56 2.56 8.86 9.68

长城基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 8.56
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 34.49
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 1.75 1.96 3.80 4.60
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.21 4.77 3.11 4.29
5 200003 长城货币A 详情 39.15 54.79 18.13 18.13
6 200006 长城消费增值混合 详情 1.70 0.00 10.86 11.78

长城基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 6.09
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 25.44
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.77 0.91 4.00 4.37
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.04 4.65 7.67 7.82
5 200003 长城货币A 详情 33.44 30.14 33.77 33.77
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