长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 1.49 9.96 47.12 85.74
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 81.43
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.09 0.82 4.39 7.46
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 17.53 4.26 18.86 36.81
5 200003 长城货币A 详情 15.35 6.41 12.03 12.03
6 200006 长城消费增值混合 详情 29.81 8.94 64.41 69.22
7 200007 长城安心回报混合A 详情 87.93 14.37 171.74 180.70
8 200008 长城品牌优选混合 详情 0.13 33.26 211.14 250.07

长城基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 1.62 21.88 55.60 98.17
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 83.83
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.21 2.78 5.12 8.73
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 2.46 1.97 5.58 28.52
5 200003 长城货币A 详情 6.68 6.74 3.09 3.09
6 200006 长城消费增值混合 详情 37.59 7.21 43.54 46.08
7 200007 长城安心回报混合A 详情 93.01 2.29 98.17 102.64

长城基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 11.27 28.43 75.86 97.55
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 57.33
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 1.36 6.99 7.70 9.91
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 4.69 2.40 5.09 18.42
5 200003 长城货币A 详情 3.97 6.04 3.15 3.15
6 200006 长城消费增值混合 详情 2.46 10.17 13.16 22.18
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.50 5.80 7.46 12.16

长城基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 88.02 0.00 93.02 93.71
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 52.07
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 13.64 2.99 13.33 14.26
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 1.02 0.51 2.80 7.56
5 200003 长城货币A 详情 10.61 20.02 5.22 5.22
6 200006 长城消费增值混合 详情 30.48 16.13 20.87 24.92
7 200007 长城安心回报混合A 详情 4.45 12.91 12.75 17.23
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