长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.51 6.30 20.38 34.89
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 20.90
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.03 0.70 1.87 2.84
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 5.54 7.05 19.02 26.12
5 200003 长城货币A 详情 2.24 2.37 2.17 2.17
6 200006 长城消费增值混合 详情 10.89 23.52 73.05 72.20
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.47 6.14 133.11 92.88
8 200008 长城品牌优选混合 详情 3.47 11.31 167.50 155.26
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.21 0.71 0.80 0.90
10 200010 长城双动力混合A 详情 0.33 1.57 0.54 0.70

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长城基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 2.21 7.86 26.17 37.58
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 18.35
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.09 0.31 2.54 3.48
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 9.02 9.38 20.53 23.93
5 200003 长城货币A 详情 4.01 8.00 2.30 2.30
6 200006 长城消费增值混合 详情 36.19 34.04 85.68 74.27
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.69 9.76 138.78 83.53
8 200008 长城品牌优选混合 详情 4.32 12.30 175.33 139.85
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.61 0.96 1.31 1.46
10 200010 长城双动力混合A 详情 1.82 0.75 1.78 1.99

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长城基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 4.22 5.05 31.83 46.91
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 19.06
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.06 0.22 2.76 3.86
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 9.34 7.14 20.89 25.42
5 200003 长城货币A 详情 7.89 11.00 6.28 6.28
6 200006 长城消费增值混合 详情 32.93 12.56 83.52 73.63
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.58 6.67 147.85 88.24
8 200008 长城品牌优选混合 详情 8.00 6.10 183.31 157.88
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.32 1.67 1.66 1.83
10 200010 长城双动力混合A 详情 0.88 1.67 0.70 0.82

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长城基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 2.03 2.10 32.66 39.85
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 16.01
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.05 0.12 2.93 3.63
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 11.00 9.94 18.69 18.18
5 200003 长城货币A 详情 8.87 21.51 9.39 9.39
6 200006 长城消费增值混合 详情 4.55 6.72 63.16 42.25
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.48 3.07 153.94 78.35
8 200008 长城品牌优选混合 详情 1.58 3.91 181.40 124.60
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.55 3.38 3.00 3.26
10 200010 长城双动力混合A 详情 0.09 3.45 1.49 1.50
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