金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.08 4.03 24.20 25.34
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.15 0.22 0.81 0.99
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.23 1.26 3.46 3.46
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.03 1.27 2.88 3.11

金元顺安基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.50 3.66 28.15 29.09
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.17 1.15 0.88 0.99
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.78 6.35 4.49 4.42

金元顺安基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.54 4.09 31.31 33.50
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 2.06 1.20 1.86 2.26
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.03 4.72 10.06 10.22

金元顺安基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 1.07 3.34 34.87 36.32
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.64 0.68 0.99 1.15
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