信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信达证券 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 - - 0.10 0.10
2 970021 信达价值精选B 详情 0.05 0.01 0.40 0.41
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 0.14 0.21 1.22 1.28
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 0.09 0.24 0.52 0.53
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 0.15 0.13 0.41 0.41
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 0.05 0.03 0.49 0.48
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 2.09 4.28 3.57 3.72
8 970158 信达现金宝货币 详情 54.60 52.16 12.66 12.66

信达证券 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 - 0.00 0.10 0.10
2 970021 信达价值精选B 详情 0.00 0.05 0.35 0.38
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 0.56 0.28 1.29 1.37
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 0.26 0.09 0.67 0.69
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 0.01 0.15 0.39 0.39
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 0.00 0.14 0.47 0.47
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 3.56 2.53 5.76 6.07
8 970158 信达现金宝货币 详情 58.74 61.07 10.22 10.22

信达证券 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 - - 0.10 0.11
2 970021 信达价值精选B 详情 0.00 0.06 0.40 0.47
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 0.08 0.19 1.01 1.06
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 0.09 0.32 0.50 0.51
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 0.07 0.61 0.53 0.54
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 0.16 0.17 0.61 0.62
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 4.36 1.20 4.73 4.93
8 970158 信达现金宝货币 详情 39.03 38.56 12.54 12.54

信达证券 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 - 0.00 0.10 0.11
2 970021 信达价值精选B 详情 0.01 0.06 0.46 0.53
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 0.32 0.16 1.12 1.16
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 0.12 0.64 0.72 0.73
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 0.02 - 1.08 1.08
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 0.69 0.10 0.62 0.62
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 0.49 0.20 1.56 1.61
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