东证融汇证券资产管理有限公司
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东证融汇证券资产管理 2022年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970073 | 东证融汇成长优选混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.38 |
2 | 970074 | 东证融汇成长优选混合C | 详情 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
3 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 详情 | 5.84 | 3.49 | 9.30 | 9.74 |
4 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 详情 | 10.22 | 10.32 | 21.06 | 21.92 |
5 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 详情 | 2.04 | 4.24 | 3.72 | 3.89 |
6 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 详情 | 42.97 | 52.30 | 31.70 | 33.02 |
7 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 详情 | 5.69 | 18.83 | 5.91 | 6.14 |
8 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 详情 | 20.80 | 45.76 | 5.80 | 5.97 |
9 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 详情 | 73.49 | 68.96 | 15.24 | 15.24 |
东证融汇证券资产管理 2022年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 970073 | 东证融汇成长优选混合A | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.38 | 0.37 |
2 | 970074 | 东证融汇成长优选混合C | 详情 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
3 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 详情 | 1.94 | 1.14 | 6.96 | 7.29 |
4 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 详情 | 13.48 | 2.22 | 21.16 | 22.05 |
5 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 详情 | 2.12 | 1.60 | 5.92 | 6.22 |
6 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 详情 | 42.42 | 16.03 | 41.04 | 42.88 |
7 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 详情 | 15.70 | 13.24 | 19.05 | 19.79 |
8 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 详情 | 30.61 | 32.32 | 30.76 | 31.68 |
9 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 详情 | 67.57 | 65.27 | 10.70 | 10.70 |
东证融汇证券资产管理 2022年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 970073 | 东证融汇成长优选混合A | 详情 | 0.03 | 0.06 | 0.38 | 0.41 |
2 | 970074 | 东证融汇成长优选混合C | 详情 | 0.11 | 0.33 | 0.09 | 0.09 |
3 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 详情 | 1.20 | 0.77 | 6.16 | 6.38 |
4 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 详情 | 6.07 | 1.02 | 9.90 | 10.20 |
5 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 详情 | 2.68 | 0.46 | 5.41 | 5.62 |
6 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 详情 | 12.25 | 1.89 | 14.65 | 15.15 |
7 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 详情 | 13.65 | 4.89 | 16.59 | 17.05 |
8 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 详情 | 56.62 | 24.69 | 32.47 | 33.12 |
9 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 详情 | 6.91 | 7.17 | 8.41 | 8.41 |
东证融汇证券资产管理 2022年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 970073 | 东证融汇成长优选混合A | 详情 | 0.16 | 0.11 | 0.41 | 0.40 |
2 | 970074 | 东证融汇成长优选混合C | 详情 | 0.36 | 0.05 | 0.31 | 0.27 |
3 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 详情 | 1.24 | 1.16 | 5.73 | 5.84 |
4 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 详情 | 4.19 | 0.22 | 4.84 | 4.92 |
5 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 详情 | 0.72 | 0.66 | 3.19 | 3.27 |
6 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 详情 | 6.20 | 3.89 | 4.29 | 4.37 |