东证融汇证券资产管理有限公司

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东证融汇证券资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 0.36 0.04 0.73 0.79
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 1.51 0.19 1.71 1.63
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 33.56 21.80 99.07 108.33
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 14.21 9.24 50.61 54.94
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 5.93 1.48 8.81 9.64
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 33.70 25.28 93.12 101.03
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 3.22 1.15 10.36 11.17
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 18.59 13.24 19.72 21.01
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 90.85 90.14 14.71 14.71

东证融汇证券资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 0.08 0.05 0.41 0.43
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 0.30 0.06 0.39 0.36
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 27.33 31.32 87.31 94.52
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 16.60 8.68 45.64 49.07
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 1.05 1.47 4.36 4.72
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 31.62 41.35 84.70 91.02
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 1.80 3.13 8.28 8.84
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 11.64 12.71 14.36 15.16
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 90.56 91.13 14.01 14.01

东证融汇证券资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 0.01 0.02 0.38 0.41
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 0.07 0.14 0.14 0.14
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 52.45 25.42 91.30 97.93
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 14.03 11.18 37.72 40.21
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 1.32 0.79 4.77 5.12
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 56.77 44.81 94.42 100.62
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 2.21 2.41 9.62 10.18
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 10.64 14.59 15.43 16.17
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 104.79 105.89 14.58 14.58

东证融汇证券资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 0.03 0.02 0.38 0.41
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 0.17 0.08 0.21 0.20
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 58.39 3.42 64.27 68.23
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 24.09 10.27 34.88 36.81
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 1.47 0.94 4.24 4.51
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 78.67 27.91 82.46 87.07
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 5.49 1.58 9.82 10.31
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 28.45 14.87 19.38 20.15
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 103.80 103.37 15.67 15.67
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