东证融汇证券资产管理有限公司

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东证融汇证券资产管理 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 1.48 10.75 47.47 53.70
2 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 0.70 7.09 24.30 27.20
3 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 详情 0.41 1.31 5.18 5.87
4 970099 东证融汇鑫享30天滚动C 详情 3.04 10.67 38.61 43.20
5 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 0.33 0.85 4.80 5.36
6 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 1.80 3.00 6.73 7.39
7 970174 东证融汇现金管家货币 详情 250.26 247.16 34.72 34.72

东证融汇证券资产管理 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 0.10 0.08 0.60 0.82
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 0.31 0.27 0.65 0.78
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 3.50 13.08 56.74 63.86
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 2.12 6.64 30.68 34.20
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 详情 2.64 4.05 6.08 6.84
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动C 详情 7.57 20.80 46.24 51.52
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 0.85 1.77 5.33 5.92
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 4.70 7.93 7.93 8.67
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 234.24 231.95 31.62 31.62
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