国融基金管理有限公司
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国融基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 | 0.19 | 0.10 | 0.39 | 0.17 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 | 2.02 | 2.11 | 4.21 | 1.81 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 | 0.38 | 0.05 | 0.41 | 0.28 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 | 1.11 | 0.82 | 0.95 | 1.17 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 | 34.38 | 25.55 | 15.06 | 19.11 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.13 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
国融基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.14 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 | 3.24 | 3.53 | 4.30 | 1.93 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 | 0.33 | 0.29 | 0.08 | 0.05 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.95 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 | 16.09 | 14.88 | 6.23 | 9.23 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
国融基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 | 0.21 | 0.14 | 0.33 | 0.19 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 | 4.22 | 3.14 | 4.58 | 2.65 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 | 0.66 | 0.14 | 0.58 | 0.98 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 | 8.84 | 3.82 | 5.02 | 8.74 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.17 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
国融基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.16 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 | 2.45 | 1.89 | 3.50 | 2.18 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.20 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |